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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-05-24 | 1.1160 | 1.1160 | -21.37% |
2019-04-10 | 1.4193 | 1.4193 | 26.09% |
2019-03-29 | 1.1256 | 1.1256 | 3.13% |
2019-02-28 | 1.0914 | 1.0914 | 20.05% |
2019-01-31 | 0.9091 | 0.9091 | -4.25% |
2018-12-31 | 0.9495 | 0.9495 | 1.64% |
2018-11-30 | 0.9342 | 0.9342 | -9.73% |
2018-10-31 | 1.0349 | 1.0349 | -9.28% |
2018-08-31 | 1.1408 | 1.1408 | -2.35% |
2018-07-31 | 1.1682 | 1.1682 | -8.11% |
2018-05-31 | 1.2713 | 1.2713 | 15.57% |
2018-04-30 | 1.1000 | 1.1000 | -22.50% |
2018-04-10 | 1.4193 | 1.4193 | 30.04% |
2018-02-28 | 1.0914 | 1.0914 | 20.05% |
2018-01-31 | 0.9091 | 0.9091 | -24.17% |
2017-11-30 | 1.1988 | 1.1988 | 0.92% |
2017-10-31 | 1.1879 | 1.1879 | 7.19% |
2017-08-31 | 1.1082 | 1.1082 | -1.54% |
2017-07-31 | 1.1255 | 1.1255 | 11.81% |
2017-06-30 | 1.0066 | 1.0066 | -2.93% |
2017-05-31 | 1.0370 | 1.0370 | -20.79% |
2017-04-07 | 1.3091 | 1.3091 | 7.77% |
2017-03-31 | 1.2147 | 1.2147 | -4.67% |
2017-03-24 | 1.2742 | 1.2742 | 9.53% |
2017-03-17 | 1.1633 | 1.1633 | 0.79% |
2017-03-10 | 1.1542 | 1.1542 | 1.05% |
2017-03-03 | 1.1422 | 1.1422 | -1.98% |
2017-02-28 | 1.1653 | 1.1653 | -0.47% |
2017-02-24 | 1.1708 | 1.1708 | 0.75% |
2017-02-17 | 1.1621 | 1.1621 | -1.56% |
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