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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-12-01 | 1.2612 | 1.2612 | -2.43% |
2023-11-24 | 1.2926 | 1.2926 | -9.55% |
2023-11-17 | 1.4290 | 1.4290 | 1.17% |
2023-11-10 | 1.4125 | 1.4125 | 8.47% |
2023-11-03 | 1.3022 | 1.3022 | -9.58% |
2023-10-27 | 1.4402 | 1.4402 | 36.38% |
2023-10-20 | 1.0560 | 1.0560 | -0.44% |
2023-10-13 | 1.0607 | 1.0607 | 4.92% |
2023-09-28 | 1.0110 | 1.0110 | 20.69% |
2023-09-22 | 0.8377 | 0.8377 | 0.08% |
2023-09-15 | 0.8370 | 0.8370 | -0.07% |
2023-09-08 | 0.8376 | 0.8376 | 5.42% |
2023-09-01 | 0.7945 | 0.7945 | 2.83% |
2023-08-25 | 0.7726 | 0.7726 | -1.44% |
2023-08-18 | 0.7839 | 0.7839 | -4.10% |
2023-08-11 | 0.8174 | 0.8174 | -4.62% |
2023-08-04 | 0.8570 | 0.8570 | 0.33% |
2023-07-28 | 0.8542 | 0.8542 | -0.05% |
2023-07-21 | 0.8546 | 0.8546 | -6.27% |
2023-07-14 | 0.9118 | 0.9118 | -0.53% |
2023-07-07 | 0.9167 | 0.9167 | 0.59% |
2023-06-30 | 0.9113 | 0.9113 | -1.99% |
2023-06-21 | 0.9298 | 0.9298 | -2.47% |
2023-06-16 | 0.9533 | 0.9533 | -2.85% |
2023-06-09 | 0.9813 | 0.9813 | 1.70% |
2023-06-02 | 0.9649 | 0.9649 | 3.60% |
2023-05-26 | 0.9314 | 0.9314 | 0.26% |
2023-05-19 | 0.9290 | 0.9290 | 2.19% |
2023-05-12 | 0.9091 | 0.9091 | 0.24% |
2023-05-05 | 0.9069 | 0.9069 | -1.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2015-11-16 | -- | -38.39% | -6.76% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | -- | 登录可见 | 2021-12-10 | -- | -25.07% | -23.72% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2023-01-05 | -16.99% | -18.52% | -14.71% | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2023-01-12 | -4.95% | -5.01% | -3.93% | 相对价值 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2023-01-12 | 33.38% | 26.12% | 29.98% | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2023-02-10 | -28.44% | -30.55% | -26.41% | 股票型 | 主基金 |
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