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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.4214 | 0.4889 | 0.43% |
2024-04-12 | 0.4196 | 0.4868 | 0.56% |
2024-04-03 | 0.4173 | 0.4841 | -0.31% |
2024-03-29 | 0.4186 | 0.4856 | -0.06% |
2024-03-22 | 0.4189 | 0.4859 | 0.19% |
2024-03-15 | 0.4181 | 0.4850 | -0.61% |
2024-03-08 | 0.4207 | 0.4880 | 0.54% |
2024-03-01 | 0.4185 | 0.4854 | -0.39% |
2024-02-23 | 0.4201 | 0.4873 | 0.87% |
2024-02-08 | 0.4165 | 0.4831 | 0.58% |
2024-02-02 | 0.4141 | 0.4803 | -0.12% |
2024-01-26 | 0.4146 | 0.4809 | 0.67% |
2024-01-19 | 0.4118 | 0.4777 | -0.10% |
2024-01-12 | 0.4122 | 0.4782 | -0.06% |
2023-12-29 | 0.4125 | 0.4785 | 0.34% |
2023-12-22 | 0.4111 | 0.4769 | 0.17% |
2023-12-15 | 0.4104 | 0.4761 | 0.00% |
2023-12-08 | 0.4104 | 0.4761 | -0.50% |
2023-12-01 | 0.4125 | 0.4785 | 0.63% |
2023-11-24 | 0.4099 | 0.4755 | -0.48% |
2023-11-17 | 0.4119 | 0.4778 | 0.27% |
2023-11-10 | 0.4108 | 0.4765 | -0.06% |
2023-11-03 | 0.4111 | 0.4768 | 1.27% |
2023-10-27 | 0.4059 | 0.4708 | 0.56% |
2023-10-20 | 0.4037 | 0.4682 | -0.40% |
2023-10-13 | 0.4053 | 0.4701 | 0.17% |
2023-09-28 | 0.4046 | 0.4693 | -0.45% |
2023-09-22 | 0.4064 | 0.4714 | 0.04% |
2023-09-15 | 0.4062 | 0.4712 | 0.43% |
2023-09-08 | 0.4045 | 0.4692 | -0.15% |
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