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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-28 | 9.5202 | 10.0212 | 0.83% |
2024-02-29 | 9.4415 | 9.9384 | 0.93% |
2024-01-31 | 9.3548 | 9.8471 | 3.15% |
2023-12-29 | 9.0693 | 9.5466 | 1.11% |
2023-11-30 | 8.9699 | 9.4420 | 1.70% |
2023-10-31 | 8.8199 | 9.2841 | -0.18% |
2023-09-29 | 8.8354 | 9.3004 | 0.94% |
2023-08-31 | 8.7534 | 9.2141 | -1.59% |
2023-07-31 | 8.8944 | 9.3625 | 0.65% |
2023-06-30 | 8.8368 | 9.3019 | 0.74% |
2023-05-31 | 8.7716 | 9.2333 | -2.50% |
2023-04-30 | 8.9966 | 9.4701 | -0.07% |
2023-03-31 | 9.0033 | 9.4772 | -3.56% |
2023-02-28 | 9.3355 | 9.8269 | 0.42% |
2023-01-31 | 9.2967 | 9.7861 | 4.70% |
2022-12-31 | 8.8794 | 9.3468 | 3.47% |
2022-11-30 | 8.5814 | 9.0331 | 3.47% |
2022-10-31 | 8.2935 | 8.7300 | -2.88% |
2022-09-30 | 8.5391 | 8.9885 | -2.30% |
2022-08-31 | 8.7401 | 9.2001 | 1.37% |
2022-07-31 | 8.6223 | 9.0761 | -2.39% |
2022-06-30 | 8.8335 | 9.2984 | 0.71% |
2022-05-31 | 8.7711 | 9.2327 | -0.40% |
2022-04-30 | 8.8065 | 9.2700 | 1.58% |
2022-03-31 | 8.6695 | 9.1258 | -2.14% |
2022-02-28 | 8.8588 | 9.3251 | -0.39% |
2022-01-31 | 8.8938 | 9.3619 | -1.84% |
2021-12-31 | 9.0609 | 9.5378 | -0.03% |
2021-11-30 | 9.0633 | 9.5403 | -1.38% |
2021-10-31 | 9.1900 | 9.6737 | 0.78% |
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