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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.6959 | 0.6959 | -0.22% |
2024-04-12 | 0.6974 | 0.6974 | -1.39% |
2024-04-03 | 0.7072 | 0.7072 | -0.16% |
2024-03-29 | 0.7083 | 0.7083 | -3.62% |
2024-03-22 | 0.7349 | 0.7349 | -4.02% |
2024-03-15 | 0.7657 | 0.7657 | 0.64% |
2024-03-08 | 0.7608 | 0.7608 | 1.22% |
2024-03-01 | 0.7516 | 0.7516 | 1.08% |
2024-02-29 | 0.7436 | 0.7436 | 0.61% |
2024-02-23 | 0.7391 | 0.7391 | 1.68% |
2024-02-08 | 0.7269 | 0.7269 | 3.33% |
2024-02-02 | 0.7035 | 0.7035 | -1.44% |
2024-01-31 | 0.7138 | 0.7138 | -3.87% |
2024-01-26 | 0.7425 | 0.7425 | -3.77% |
2024-01-19 | 0.7716 | 0.7716 | -0.46% |
2024-01-12 | 0.7752 | 0.7752 | 0.90% |
2024-01-05 | 0.7683 | 0.7683 | -4.75% |
2023-12-29 | 0.8066 | 0.8066 | 3.93% |
2023-12-22 | 0.7761 | 0.7761 | -1.42% |
2023-12-15 | 0.7873 | 0.7873 | -0.59% |
2023-12-08 | 0.7920 | 0.7920 | -0.43% |
2023-12-01 | 0.7954 | 0.7954 | 1.27% |
2023-11-30 | 0.7854 | 0.7854 | -2.60% |
2023-11-24 | 0.8064 | 0.8064 | -2.71% |
2023-11-17 | 0.8289 | 0.8289 | -2.04% |
2023-11-10 | 0.8462 | 0.8462 | 3.85% |
2023-11-03 | 0.8148 | 0.8148 | -0.24% |
2023-10-31 | 0.8168 | 0.8168 | -0.46% |
2023-10-27 | 0.8206 | 0.8206 | -2.90% |
2023-10-20 | 0.8451 | 0.8451 | -3.53% |
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