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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-05-07 | 1.7084 | 1.7084 | 0.45% |
2024-05-06 | 1.7008 | 1.7008 | 3.22% |
2024-04-30 | 1.6477 | 1.6477 | -0.36% |
2024-04-29 | 1.6537 | 1.6537 | 2.17% |
2024-04-25 | 1.6185 | 1.6185 | -0.19% |
2024-04-24 | 1.6215 | 1.6215 | 0.19% |
2024-04-23 | 1.6184 | 1.6184 | 0.78% |
2024-04-22 | 1.6058 | 1.6058 | 1.07% |
2024-04-19 | 1.5888 | 1.5888 | -1.80% |
2024-04-18 | 1.6179 | 1.6179 | 0.17% |
2024-04-17 | 1.6152 | 1.6152 | 0.49% |
2024-04-16 | 1.6074 | 1.6074 | -0.91% |
2024-04-15 | 1.6221 | 1.6221 | 2.45% |
2024-04-12 | 1.5833 | 1.5833 | -1.41% |
2024-04-11 | 1.6060 | 1.6060 | -0.37% |
2024-04-10 | 1.6119 | 1.6119 | -1.39% |
2024-04-09 | 1.6347 | 1.6347 | 0.28% |
2024-04-08 | 1.6302 | 1.6302 | -3.15% |
2024-04-03 | 1.6833 | 1.6833 | -0.11% |
2024-04-02 | 1.6852 | 1.6852 | -0.64% |
2024-04-01 | 1.6960 | 1.6960 | 2.11% |
2024-03-29 | 1.6610 | 1.6610 | 0.24% |
2024-03-28 | 1.6571 | 1.6571 | 0.18% |
2024-03-27 | 1.6542 | 1.6542 | -1.27% |
2024-03-26 | 1.6754 | 1.6754 | 1.64% |
2024-03-25 | 1.6484 | 1.6484 | -0.93% |
2024-03-22 | 1.6638 | 1.6638 | -1.09% |
2024-03-21 | 1.6822 | 1.6822 | -0.23% |
2024-03-20 | 1.6860 | 1.6860 | -0.12% |
2024-03-19 | 1.6881 | 1.6881 | -0.16% |
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