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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-29 | 1.7911 | 1.7911 | -6.65% |
2023-12-29 | 1.9187 | 1.9187 | -0.42% |
2023-09-28 | 1.9268 | 1.9268 | -6.54% |
2023-06-30 | 2.0616 | 2.0616 | 3.47% |
2023-03-31 | 1.9925 | 1.9925 | 9.45% |
2022-12-30 | 1.8204 | 1.8204 | 17.27% |
2022-09-30 | 1.5523 | 1.5523 | -12.48% |
2022-06-30 | 1.7737 | 1.7737 | -8.25% |
2022-03-31 | 1.9331 | 1.9331 | -3.30% |
2021-12-31 | 1.9991 | 1.9991 | -1.50% |
2021-09-30 | 2.0296 | 2.0296 | 11.31% |
2021-06-30 | 1.8234 | 1.8234 | 13.20% |
2021-03-31 | 1.6108 | 1.6108 | -2.26% |
2021-01-29 | 1.6480 | 1.6480 | 0.13% |
2020-12-31 | 1.6459 | 1.6459 | -0.06% |
2020-09-30 | 1.6469 | 1.6469 | 1.45% |
2020-06-30 | 1.6233 | 1.6233 | 9.02% |
2020-03-31 | 1.4890 | 1.4890 | 11.09% |
2019-12-31 | 1.3404 | 1.3404 | 9.47% |
2019-09-30 | 1.2244 | 1.2244 | -5.63% |
2019-06-28 | 1.2974 | 1.2974 | -3.32% |
2019-03-29 | 1.3419 | 1.3419 | 21.47% |
2018-12-31 | 1.1047 | 1.1047 | 0.24% |
2018-12-28 | 1.1021 | 1.1021 | -9.42% |
2018-09-28 | 1.2167 | 1.2167 | -5.26% |
2018-07-24 | 1.2843 | 1.2843 | 4.47% |
2018-06-29 | 1.2294 | 1.2294 | -0.41% |
2018-03-30 | 1.2344 | 1.2344 | -0.20% |
2017-12-29 | 1.2369 | 1.2369 | -3.29% |
2017-10-09 | 1.2790 | 1.2790 | 1.66% |
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