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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-12-11 | 1.2280 | 1.8294 | -13.14% |
2020-12-04 | 1.3530 | 2.1062 | 7.99% |
2020-11-27 | 1.2810 | 1.9503 | -10.02% |
2020-11-20 | 1.3780 | 2.1674 | 0.10% |
2020-11-13 | 1.3770 | 2.1652 | 22.91% |
2020-11-06 | 1.1860 | 1.7616 | 3.56% |
2020-10-30 | 1.1570 | 1.7010 | 8.75% |
2020-10-23 | 1.0900 | 1.5642 | -3.06% |
2020-10-16 | 1.1140 | 1.6136 | -5.75% |
2020-10-09 | 1.1610 | 1.7121 | 7.61% |
2020-10-02 | 1.1020 | 1.5910 | -2.04% |
2020-09-25 | 1.1180 | 1.6241 | 0.90% |
2020-09-18 | 1.1110 | 1.6096 | 0.26% |
2020-09-11 | 1.1090 | 1.6055 | -12.52% |
2020-09-04 | 1.2160 | 1.8352 | 0.24% |
2020-08-28 | 1.2140 | 1.8308 | -1.74% |
2020-08-21 | 1.2290 | 1.8632 | -4.49% |
2020-08-14 | 1.2690 | 1.9507 | -16.02% |
2020-08-07 | 1.4300 | 2.3227 | 0.80% |
2020-07-31 | 1.4220 | 2.3042 | 22.74% |
2020-07-24 | 1.2260 | 1.8773 | -8.40% |
2020-07-17 | 1.3030 | 2.0495 | -6.66% |
2020-07-10 | 1.3670 | 2.1958 | -44.62% |
2020-07-06 | 1.9920 | 3.9653 | 52.05% |
2020-07-03 | 2.0440 | 2.6079 | -4.25% |
2020-06-26 | 2.1070 | 2.7237 | 7.76% |
2020-06-19 | 1.9980 | 2.5276 | 6.63% |
2020-06-12 | 1.9090 | 2.3704 | -1.69% |
2020-06-05 | 1.9320 | 2.4112 | 15.97% |
2020-05-29 | 1.7370 | 2.0792 | 16.54% |
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