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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-05-05 | 1.1570 | 1.2154 | 1.85% |
2023-04-21 | 1.1360 | 1.1933 | -1.31% |
2023-04-14 | 1.1510 | 1.2091 | 4.64% |
2023-04-07 | 1.1000 | 1.1555 | 0.83% |
2023-03-31 | 1.0910 | 1.1460 | -4.30% |
2023-03-24 | 1.1400 | 1.1975 | 0.35% |
2023-03-17 | 1.1360 | 1.1933 | -0.70% |
2023-03-10 | 1.1440 | 1.2017 | -7.37% |
2023-03-03 | 1.2350 | 1.2973 | -1.59% |
2023-02-24 | 1.2550 | 1.3183 | 2.54% |
2023-02-17 | 1.2240 | 1.2857 | -5.63% |
2023-02-10 | 1.2970 | 1.3624 | -1.37% |
2023-01-20 | 1.3150 | 1.3813 | 0.69% |
2023-01-13 | 1.3060 | 1.3718 | 6.09% |
2023-01-06 | 1.2310 | 1.2930 | 8.94% |
2022-12-23 | 1.1300 | 1.1869 | -3.17% |
2022-12-16 | 1.1670 | 1.2258 | -3.24% |
2022-12-09 | 1.2060 | 1.2668 | 3.79% |
2022-12-02 | 1.1620 | 1.2206 | 2.47% |
2022-11-25 | 1.1340 | 1.1912 | -5.02% |
2022-11-18 | 1.1940 | 1.2542 | -5.91% |
2022-11-15 | 1.2690 | 1.3330 | 1.60% |
2022-11-11 | 1.2490 | 1.3120 | -0.16% |
2022-11-04 | 1.2510 | 1.3141 | 11.60% |
2022-10-28 | 1.1210 | 1.1775 | -3.20% |
2022-10-21 | 1.1580 | 1.2164 | 10.18% |
2022-10-17 | 1.0510 | 1.1040 | -1.04% |
2022-10-14 | 1.0620 | 1.1156 | 2.11% |
2022-09-30 | 1.0400 | 1.0925 | -1.05% |
2022-09-23 | 1.0510 | 1.1041 | -4.19% |
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