弘善启缘(上海)投资是国内一家正规的专注于私募基金投资管理的专业化金融机构。
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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-19 | 1.1133 | 1.1133 | -0.47% |
2024-04-12 | 1.1186 | 1.1186 | 0.15% |
2024-04-03 | 1.1169 | 1.1169 | 0.08% |
2024-03-29 | 1.1160 | 1.1160 | -0.13% |
2024-03-22 | 1.1175 | 1.1175 | 0.02% |
2024-03-15 | 1.1173 | 1.1173 | 0.14% |
2024-03-08 | 1.1157 | 1.1157 | 0.36% |
2024-03-01 | 1.1117 | 1.1117 | 0.39% |
2024-02-23 | 1.1074 | 1.1074 | 1.07% |
2024-02-08 | 1.0957 | 1.0957 | 0.47% |
2024-02-02 | 1.0906 | 1.0906 | 0.54% |
2024-01-26 | 1.0847 | 1.0847 | -0.23% |
2024-01-19 | 1.0872 | 1.0872 | 0.18% |
2024-01-12 | 1.0853 | 1.0853 | 0.65% |
2024-01-05 | 1.0783 | 1.0783 | 0.37% |
2023-12-29 | 1.0743 | 1.0743 | -0.07% |
2023-12-15 | 1.0750 | 1.0750 | -0.03% |
2023-12-08 | 1.0753 | 1.0753 | 0.07% |
2023-12-01 | 1.0745 | 1.0745 | 0.42% |
2023-11-24 | 1.0700 | 1.0700 | 0.18% |
2023-11-17 | 1.0681 | 1.0681 | 0.25% |
2023-11-10 | 1.0654 | 1.0654 | 0.21% |
2023-11-03 | 1.0632 | 1.0632 | 0.16% |
2023-10-27 | 1.0615 | 1.0615 | 0.11% |
2023-10-20 | 1.0603 | 1.0603 | 0.52% |
2023-10-13 | 1.0548 | 1.0548 | 0.40% |
2023-09-28 | 1.0506 | 1.0506 | 0.17% |
2023-09-22 | 1.0488 | 1.0488 | 0.24% |
2023-09-15 | 1.0463 | 1.0463 | -0.08% |
2023-09-08 | 1.0471 | 1.0471 | 0.14% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2023-03-30 | 11.49% | 11.33% | 10.68% | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2023-04-24 | 7.08% | 7.08% | 7.16% | 债券型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2023-05-04 | 10.64% | 10.64% | 11.09% | 复合策略 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2023-05-17 | 6.69% | 6.69% | 7.24% | 复合策略 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2023-05-25 | -- | 10.19% | 11.33% | 债券型 | 主基金 |
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