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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-29 | 1.5110 | 1.5110 | 21.37% |
2024-02-29 | 1.2450 | 1.2450 | -17.77% |
2024-01-31 | 1.5140 | 1.5140 | -15.89% |
2023-12-29 | 1.8000 | 1.8000 | 6.51% |
2023-11-30 | 1.6900 | 1.6900 | -3.70% |
2023-10-31 | 1.7550 | 1.7550 | -0.79% |
2023-09-28 | 1.7690 | 1.7690 | 6.50% |
2023-08-31 | 1.6610 | 1.6610 | -7.57% |
2023-07-31 | 1.7970 | 1.7970 | 1.99% |
2023-06-30 | 1.7620 | 1.7620 | 2.50% |
2023-05-31 | 1.7190 | 1.7190 | 25.02% |
2023-04-28 | 1.3750 | 1.3750 | 0.15% |
2023-03-31 | 1.3730 | 1.3730 | -8.95% |
2023-02-28 | 1.5080 | 1.5080 | 2.24% |
2023-01-31 | 1.4750 | 1.4750 | 8.46% |
2022-12-01 | 1.3600 | 1.3600 | 1.04% |
2022-11-30 | 1.3460 | 1.3460 | 6.74% |
2022-10-31 | 1.2610 | 1.2610 | 6.59% |
2022-09-30 | 1.1830 | 1.1830 | -20.23% |
2022-09-01 | 1.4830 | 1.4830 | 5.18% |
2022-08-31 | 1.4100 | 1.4100 | -8.50% |
2022-06-30 | 1.5410 | 1.5410 | 20.39% |
2022-06-01 | 1.2800 | 1.2800 | 1.59% |
2022-05-31 | 1.2600 | 1.2600 | 8.90% |
2022-04-29 | 1.1570 | 1.1570 | -24.43% |
2022-03-31 | 1.5310 | 1.5310 | -17.51% |
2022-03-01 | 1.8560 | 1.8560 | 0.22% |
2022-02-28 | 1.8520 | 1.8520 | 2.77% |
2022-01-28 | 1.8020 | 1.8020 | -18.68% |
2021-12-31 | 2.2160 | 2.2160 | -5.38% |
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