君享资产是国内一家正规的专注于私募基金投资管理的专业化金融机构。
公司成立时间:2014-09-18
公司注册资本(万): 100.0
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公司成立时间:2014-09-18
公司注册资本(万): 100.0
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-08-16 | 0.9800 | 1.2120 | -3.06% |
2022-08-15 | 1.0110 | 1.2503 | 1.82% |
2022-08-12 | 0.9930 | 1.2280 | -0.70% |
2022-08-11 | 1.0000 | 1.2367 | 1.01% |
2022-08-10 | 0.9900 | 1.2243 | -1.50% |
2022-08-09 | 1.0050 | 1.2429 | 2.45% |
2022-08-08 | 0.9810 | 1.2132 | -0.40% |
2022-08-05 | 0.9850 | 1.2181 | -2.38% |
2022-08-04 | 1.0090 | 1.2478 | 0.50% |
2022-08-03 | 1.0040 | 1.2416 | -2.24% |
2022-08-02 | 1.0270 | 1.2700 | -2.38% |
2022-07-29 | 1.0520 | 1.3009 | -0.38% |
2022-07-28 | 1.0560 | 1.3058 | 1.93% |
2022-07-27 | 1.0360 | 1.2811 | 2.07% |
2022-07-26 | 1.0150 | 1.2551 | -0.10% |
2022-07-25 | 1.0160 | 1.2563 | -1.64% |
2022-07-22 | 1.0330 | 1.2773 | -0.20% |
2022-07-21 | 1.0350 | 1.2798 | -0.48% |
2022-07-20 | 1.0400 | 1.2860 | 2.36% |
2022-07-19 | 1.0160 | 1.2563 | 3.14% |
2022-07-18 | 0.9850 | 1.2180 | 1.44% |
2022-07-15 | 0.9710 | 1.2007 | -0.72% |
2022-07-14 | 0.9780 | 1.2094 | 1.04% |
2022-07-13 | 0.9680 | 1.1970 | 1.79% |
2022-07-12 | 0.9510 | 1.1760 | -1.96% |
2022-07-11 | 0.9700 | 1.1995 | -3.58% |
2022-07-08 | 1.0060 | 1.2440 | -1.37% |
2022-07-07 | 1.0200 | 1.2613 | 0.10% |
2022-07-06 | 1.0190 | 1.2601 | -2.20% |
2022-07-05 | 1.0420 | 1.2885 | 3.58% |
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