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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2018-01-19 | 0.9951 | 0.9951 | 0.38% |
2018-01-18 | 0.9913 | 0.9913 | 0.69% |
2018-01-17 | 0.9845 | 0.9845 | -0.10% |
2018-01-16 | 0.9855 | 0.9855 | -0.23% |
2018-01-15 | 0.9878 | 0.9878 | 0.03% |
2018-01-12 | 0.9875 | 0.9875 | -1.31% |
2018-01-11 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
2018-01-10 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% |
2018-01-09 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% |
2018-01-08 | 1.0006 | 1.0006 | -0.30% |
2018-01-05 | 1.0036 | 1.0036 | 0.52% |
2018-01-04 | 0.9984 | 0.9984 | -0.16% |
2018-01-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-01-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2017-11-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2014-10-16 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2014-10-28 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2014-11-12 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2014-12-05 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2014-12-11 | -- | 0.00% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2014-12-15 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2014-12-24 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2014-12-25 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2015-01-20 | -- | 0.00% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
10 | 登录可见 | 2015-05-05 | -- | -2.80% | -2.27% | 其他策略 | 主基金 | ||
11 | -- | 登录可见 | 2015-05-05 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2015-05-20 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
13 | 登录可见 | 2015-06-15 | -- | -9.70% | -- | 债券型 | 主基金 | ||
14 | -- | 登录可见 | 2015-06-19 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
15 | 登录可见 | 2015-06-23 | -- | -9.70% | -- | 债券型 | 主基金 | ||
16 | -- | 登录可见 | 2015-06-30 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2015-06-30 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2015-08-05 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2015-08-13 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2015-08-18 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2015-08-27 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2015-09-02 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2015-09-08 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2015-09-09 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2015-09-29 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2015-09-30 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2015-10-09 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2015-10-13 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2015-10-20 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2015-10-21 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 |
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