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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-25 | 0.9252 | 1.9856 | 0.36% |
2024-04-24 | 0.9219 | 1.9785 | 0.70% |
2024-04-23 | 0.9155 | 1.9648 | -0.38% |
2024-04-22 | 0.9190 | 1.9723 | 0.22% |
2024-04-19 | 0.9170 | 1.9680 | -0.78% |
2024-04-18 | 0.9242 | 1.9835 | 0.48% |
2024-04-17 | 0.9198 | 1.9741 | 1.41% |
2024-04-16 | 0.9070 | 1.9466 | -1.82% |
2024-04-15 | 0.9238 | 1.9827 | 0.92% |
2024-04-12 | 0.9154 | 1.9647 | -1.07% |
2024-04-11 | 0.9253 | 1.9859 | -0.10% |
2024-04-10 | 0.9262 | 1.9878 | -0.08% |
2024-04-09 | 0.9269 | 1.9893 | 0.18% |
2024-04-08 | 0.9252 | 1.9857 | -0.42% |
2024-04-03 | 0.9291 | 1.9941 | 0.05% |
2024-04-02 | 0.9287 | 1.9932 | 0.67% |
2024-04-01 | 0.9225 | 1.9799 | 1.02% |
2024-03-29 | 0.9132 | 1.9599 | 0.20% |
2024-03-28 | 0.9114 | 1.9560 | 0.45% |
2024-03-27 | 0.9073 | 1.9472 | -1.38% |
2024-03-26 | 0.9200 | 1.9745 | 0.38% |
2024-03-25 | 0.9165 | 1.9670 | -0.54% |
2024-03-22 | 0.9215 | 1.9777 | -1.20% |
2024-03-21 | 0.9327 | 2.0017 | 0.67% |
2024-03-20 | 0.9265 | 1.9884 | 0.16% |
2024-03-19 | 0.9250 | 1.9852 | -0.68% |
2024-03-18 | 0.9313 | 1.9987 | 1.16% |
2024-03-15 | 0.9206 | 1.9757 | -0.45% |
2024-03-14 | 0.9248 | 1.9847 | -0.44% |
2024-03-13 | 0.9289 | 1.9935 | -0.72% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2014-11-11 | -- | -9.40% | -4.85% | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2015-11-30 | -4.68% | 98.56% | 8.50% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2021-11-26 | 13.84% | 30.34% | 11.60% | 组合基金 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2022-04-20 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2022-12-27 | -6.89% | -16.20% | -35.71% | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2023-02-23 | 6.54% | 5.76% | 4.90% | 组合基金 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2023-04-17 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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