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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-04-14 | 107.28 | 107.28 | 0.63% |
2023-03-15 | 106.61 | 106.61 | 4.30% |
2023-02-15 | 102.21 | 102.21 | 1.74% |
2023-01-13 | 100.46 | 100.46 | -1.49% |
2022-12-15 | 101.98 | 101.98 | 9.96% |
2022-11-15 | 92.74 | 92.74 | 6.78% |
2022-10-14 | 86.85 | 86.85 | -3.84% |
2022-09-15 | 90.32 | 90.32 | 1.98% |
2022-08-15 | 88.57 | 88.57 | 0.95% |
2022-07-15 | 87.74 | 87.74 | -1.81% |
2022-06-15 | 89.36 | 89.36 | 6.88% |
2022-05-16 | 83.61 | 83.61 | 0.00% |
2022-05-13 | 83.61 | 83.61 | -11.94% |
2022-04-15 | 94.95 | 94.95 | 9.58% |
2022-03-15 | 86.65 | 86.65 | -14.30% |
2022-02-15 | 101.11 | 101.11 | 1.56% |
2022-01-14 | 99.56 | 99.56 | 3.50% |
2021-12-15 | 96.19 | 96.19 | -0.87% |
2021-11-15 | 97.03 | 97.03 | 0.19% |
2021-10-15 | 96.85 | 96.85 | -2.46% |
2021-09-15 | 99.29 | 99.29 | 9.49% |
2021-08-13 | 90.68 | 90.68 | -1.66% |
2021-07-15 | 92.21 | 92.21 | -2.29% |
2021-06-15 | 94.37 | 94.37 | -4.10% |
2021-05-14 | 98.40 | 98.40 | -1.08% |
2021-04-15 | 99.47 | 99.47 | -1.23% |
2021-03-15 | 100.71 | 100.71 | 8.42% |
2021-02-10 | 92.89 | 92.89 | -5.22% |
2021-01-15 | 98.01 | 98.01 | -4.50% |
2020-12-15 | 102.63 | 102.63 | -2.71% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2007-10-30 | -- | 7.28% | 0.45% | 股票型 | 主基金 |
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