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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-12-06 | 0.9945 | 1.1519 | -0.01% |
2019-11-29 | 0.9946 | 1.1520 | -1.21% |
2019-11-22 | 1.0068 | 1.1661 | 1.32% |
2019-11-15 | 0.9937 | 1.1509 | -1.33% |
2019-11-08 | 1.0071 | 1.1664 | -1.87% |
2019-11-01 | 1.0263 | 1.1886 | 0.31% |
2019-10-25 | 1.0231 | 1.1849 | 0.67% |
2019-10-18 | 1.0163 | 1.1770 | -0.30% |
2019-10-11 | 1.0193 | 1.1805 | 1.17% |
2019-09-30 | 1.0075 | 1.1668 | -0.37% |
2019-09-27 | 1.0112 | 1.1711 | -0.49% |
2019-09-20 | 1.0162 | 1.1769 | -2.49% |
2019-09-12 | 1.0421 | 1.2069 | -1.25% |
2019-09-06 | 1.0553 | 1.2222 | 2.52% |
2019-08-30 | 1.0293 | 1.1921 | 2.72% |
2019-08-23 | 1.0020 | 1.1605 | -1.19% |
2019-08-16 | 1.0141 | 1.1745 | -0.12% |
2019-08-09 | 1.0153 | 1.1759 | 1.62% |
2019-08-02 | 0.9991 | 1.1571 | -0.37% |
2019-07-26 | 1.0028 | 1.1614 | -0.14% |
2019-07-19 | 1.0042 | 1.1630 | -0.08% |
2019-07-12 | 1.0050 | 1.1639 | -1.19% |
2019-07-05 | 1.0171 | 1.1779 | -1.03% |
2019-06-28 | 1.0276 | 1.1901 | 0.61% |
2019-06-21 | 1.0214 | 1.1829 | 2.53% |
2019-06-14 | 0.9962 | 1.1537 | -0.80% |
2019-06-06 | 1.0042 | 1.1630 | 0.00% |
2019-05-31 | 1.0042 | 1.1630 | -0.19% |
2019-05-24 | 1.0061 | 1.1652 | -0.38% |
2019-05-17 | 1.0099 | 1.1696 | 0.09% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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