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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-10-31 | 0.7240 | 0.7240 | 2.84% |
2023-09-28 | 0.7040 | 0.7040 | -2.76% |
2023-08-31 | 0.7240 | 0.7240 | -3.72% |
2023-07-31 | 0.7520 | 0.7520 | -11.01% |
2023-06-30 | 0.8450 | 0.8450 | 11.33% |
2023-05-31 | 0.7590 | 0.7590 | -6.41% |
2023-04-28 | 0.8110 | 0.8110 | -3.45% |
2023-03-31 | 0.8400 | 0.8400 | -0.83% |
2023-02-28 | 0.8470 | 0.8470 | -3.75% |
2023-01-31 | 0.8800 | 0.8800 | 8.78% |
2022-12-30 | 0.8090 | 0.8090 | -5.38% |
2022-11-30 | 0.8550 | 0.8550 | 1.42% |
2022-10-31 | 0.8430 | 0.8430 | -2.20% |
2022-09-30 | 0.8620 | 0.8620 | -8.49% |
2022-08-31 | 0.9420 | 0.9420 | -1.57% |
2022-07-29 | 0.9570 | 0.9570 | -0.42% |
2022-06-30 | 0.9610 | 0.9610 | 11.48% |
2022-05-31 | 0.8620 | 0.8620 | -2.71% |
2022-04-29 | 0.8860 | 0.8860 | 0.68% |
2022-03-31 | 0.8800 | 0.8800 | 0.69% |
2022-02-28 | 0.8740 | 0.8740 | 10.91% |
2022-01-28 | 0.7880 | 0.7880 | -12.64% |
2021-12-31 | 0.9020 | 0.9020 | -4.85% |
2021-11-30 | 0.9480 | 0.9480 | -6.78% |
2021-10-29 | 1.0170 | 1.0170 | 9.35% |
2021-09-30 | 0.9300 | 0.9300 | -12.76% |
2021-08-31 | 1.0660 | 1.0660 | -9.51% |
2021-07-30 | 1.1780 | 1.1780 | 0.34% |
2021-06-30 | 1.1740 | 1.1740 | -12.19% |
2021-05-31 | 1.3370 | 1.3370 | 11.60% |
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