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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-12-08 | 1.5940 | 1.5940 | 0.63% |
2017-12-01 | 1.5840 | 1.5840 | 1.34% |
2017-11-23 | 1.5630 | 1.5630 | 1.89% |
2017-11-17 | 1.5340 | 1.5340 | -0.20% |
2017-11-10 | 1.5370 | 1.5370 | -1.09% |
2017-11-03 | 1.5540 | 1.5540 | 0.06% |
2017-10-27 | 1.5530 | 1.5530 | -1.02% |
2017-10-20 | 1.5690 | 1.5690 | -0.38% |
2017-10-13 | 1.5750 | 1.5750 | -0.32% |
2017-09-29 | 1.5800 | 1.5800 | -0.25% |
2017-09-22 | 1.5840 | 1.5840 | -1.06% |
2017-09-15 | 1.6010 | 1.6010 | -1.23% |
2017-09-08 | 1.6210 | 1.6210 | -2.58% |
2017-09-01 | 1.6640 | 1.6640 | 0.97% |
2017-08-25 | 1.6480 | 1.6480 | 2.30% |
2017-08-18 | 1.6110 | 1.6110 | 2.94% |
2017-08-11 | 1.5650 | 1.5650 | 0.00% |
2017-08-04 | 1.5650 | 1.5650 | 1.29% |
2017-07-28 | 1.5450 | 1.5450 | -0.19% |
2017-07-21 | 1.5480 | 1.5480 | 0.19% |
2017-07-17 | 1.5450 | 1.5450 | 1.58% |
2017-07-14 | 1.5210 | 1.5210 | 0.93% |
2017-07-07 | 1.5070 | 1.5070 | 0.60% |
2017-06-30 | 1.4980 | 1.4980 | 0.81% |
2017-06-23 | 1.4860 | 1.4860 | -0.40% |
2017-06-16 | 1.4920 | 1.4920 | 0.20% |
2017-06-09 | 1.4890 | 1.4890 | -0.60% |
2017-06-02 | 1.4980 | 1.4980 | -0.53% |
2017-05-26 | 1.5060 | 1.5060 | -0.59% |
2017-05-19 | 1.5150 | 1.5150 | -2.07% |
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