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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-11-17 | 1.0528 | 1.0528 | -0.42% |
2017-11-10 | 1.0572 | 1.0572 | 0.09% |
2017-11-03 | 1.0562 | 1.0562 | -0.01% |
2017-10-31 | 1.0563 | 1.0563 | -0.01% |
2017-10-27 | 1.0564 | 1.0564 | -0.02% |
2017-10-20 | 1.0566 | 1.0566 | -0.04% |
2017-10-13 | 1.0570 | 1.0570 | -0.04% |
2017-10-06 | 1.0574 | 1.0574 | 0.01% |
2017-09-30 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% |
2017-09-29 | 1.0573 | 1.0573 | 1.89% |
2017-09-22 | 1.0377 | 1.0377 | 3.29% |
2017-09-15 | 1.0046 | 1.0046 | -1.11% |
2017-09-11 | 1.0159 | 1.0159 | 0.14% |
2017-09-08 | 1.0145 | 1.0145 | 1.91% |
2017-09-07 | 0.9955 | 0.9955 | -0.03% |
2017-09-06 | 0.9958 | 0.9958 | 0.40% |
2017-09-05 | 0.9918 | 0.9918 | 1.18% |
2017-09-04 | 0.9802 | 0.9802 | -0.15% |
2017-09-01 | 0.9817 | 0.9817 | -0.12% |
2017-08-31 | 0.9829 | 0.9829 | -0.19% |
2017-08-30 | 0.9848 | 0.9848 | 0.01% |
2017-08-29 | 0.9847 | 0.9847 | 0.01% |
2017-08-28 | 0.9846 | 0.9846 | 0.01% |
2017-08-25 | 0.9845 | 0.9845 | 0.01% |
2017-08-24 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% |
2017-08-23 | 0.9844 | 0.9844 | 0.01% |
2017-08-22 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% |
2017-08-21 | 0.9843 | 0.9843 | 0.03% |
2017-08-18 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
2017-08-17 | 0.9840 | 0.9840 | -0.01% |
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