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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-03-01 | 1.1668 | 1.3537 | 0.04% |
2019-02-22 | 1.1664 | 1.3532 | 0.04% |
2019-02-15 | 1.1660 | 1.3527 | 0.07% |
2019-02-01 | 1.1652 | 1.3518 | 0.07% |
2019-01-25 | 1.1643 | 1.3508 | 0.06% |
2019-01-18 | 1.1636 | 1.3500 | -0.52% |
2019-01-11 | 1.1696 | 1.3570 | 0.00% |
2019-01-04 | 1.1696 | 1.3570 | 0.65% |
2018-12-28 | 1.1620 | 1.3482 | 0.00% |
2018-12-21 | 1.1620 | 1.3482 | -0.47% |
2018-12-14 | 1.1674 | 1.3545 | 0.47% |
2018-12-07 | 1.1620 | 1.3482 | 0.28% |
2018-11-30 | 1.1588 | 1.3445 | 0.00% |
2018-11-23 | 1.1588 | 1.3445 | 0.28% |
2018-11-16 | 1.1556 | 1.3408 | -0.09% |
2018-11-09 | 1.1566 | 1.3420 | -0.01% |
2018-11-02 | 1.1567 | 1.3421 | 0.00% |
2018-10-26 | 1.1567 | 1.3421 | 0.01% |
2018-10-19 | 1.1566 | 1.3420 | 0.04% |
2018-10-12 | 1.1561 | 1.3414 | 0.15% |
2018-09-28 | 1.1544 | 1.3394 | 0.07% |
2018-09-21 | 1.1535 | 1.3384 | 0.12% |
2018-09-14 | 1.1521 | 1.3368 | 0.10% |
2018-08-31 | 1.1509 | 1.3354 | 0.09% |
2018-08-24 | 1.1499 | 1.3342 | 0.06% |
2018-08-17 | 1.1492 | 1.3334 | 0.05% |
2018-08-10 | 1.1486 | 1.3327 | 0.02% |
2018-08-03 | 1.1483 | 1.3324 | 0.04% |
2018-07-27 | 1.1479 | 1.3319 | 0.05% |
2018-07-20 | 1.1474 | 1.3313 | 0.04% |
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