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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-07-31 | 2.2954 | 5.1351 | 2.58% |
2020-06-29 | 2.2376 | 5.0058 | 3.92% |
2020-05-29 | 2.1531 | 4.8168 | 2.40% |
2020-05-08 | 2.1026 | 4.7038 | -0.55% |
2020-04-30 | 2.1142 | 4.7298 | -1.02% |
2020-04-24 | 2.1359 | 4.7783 | -3.70% |
2020-04-17 | 2.2180 | 4.9620 | 7.98% |
2020-04-10 | 2.0540 | 4.5951 | 8.99% |
2020-04-02 | 1.8846 | 4.2161 | -6.60% |
2020-03-30 | 2.0178 | 4.5141 | -6.72% |
2020-03-26 | 2.1632 | 4.8394 | 18.75% |
2020-03-23 | 1.8216 | 4.0752 | 9.00% |
2020-03-20 | 1.6712 | 3.7387 | 5.87% |
2020-02-28 | 1.5785 | 3.5313 | 0.36% |
2020-02-21 | 1.5728 | 3.5185 | -1.30% |
2020-02-14 | 1.5936 | 3.5650 | -5.26% |
2020-02-07 | 1.6821 | 3.7630 | 7.26% |
2020-01-23 | 1.5683 | 3.5084 | 10.10% |
2020-01-20 | 1.4245 | 3.1867 | 11.45% |
2020-01-10 | 1.2782 | 2.8594 | 0.00% |
2020-01-06 | 1.2782 | 2.8594 | 2.55% |
2019-12-31 | 1.2464 | 2.7883 | 6.24% |
2019-11-29 | 1.1732 | 2.6245 | -0.78% |
2019-10-31 | 1.1824 | 2.6451 | -0.90% |
2019-09-30 | 1.1931 | 2.6690 | 4.39% |
2019-08-30 | 1.1429 | 2.5567 | -0.95% |
2019-07-31 | 1.1538 | 2.5811 | 4.27% |
2019-06-28 | 1.1066 | 2.4755 | 5.16% |
2019-05-31 | 1.0523 | 2.3540 | -14.52% |
2019-04-30 | 1.2311 | 2.7540 | -0.46% |
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