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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-05-25 | 1.7280 | 3.2662 | -1.27% |
2018-05-11 | 1.7503 | 3.3083 | 1.92% |
2018-05-04 | 1.7173 | 3.2459 | 0.49% |
2018-04-27 | 1.7089 | 3.2300 | -1.49% |
2018-03-30 | 1.7348 | 3.2790 | -1.02% |
2018-03-23 | 1.7527 | 3.3128 | -4.14% |
2018-03-16 | 1.8283 | 3.4557 | 5.80% |
2017-12-29 | 1.7281 | 3.2663 | -0.90% |
2017-12-22 | 1.7437 | 3.2958 | 4.75% |
2017-12-15 | 1.6646 | 3.1463 | -2.18% |
2017-12-08 | 1.7017 | 3.2164 | -3.98% |
2017-11-17 | 1.7722 | 3.3497 | 13.67% |
2017-10-13 | 1.5591 | 2.9469 | 3.33% |
2017-09-15 | 1.5089 | 2.8520 | 3.52% |
2017-08-18 | 1.4576 | 2.7550 | 0.36% |
2017-08-04 | 1.4524 | 2.7452 | -0.76% |
2017-07-28 | 1.4635 | 2.7662 | -0.79% |
2017-07-21 | 1.4752 | 2.7883 | 1.09% |
2017-07-14 | 1.4592 | 2.7581 | 3.96% |
2017-06-30 | 1.4036 | 2.6530 | 3.03% |
2017-06-23 | 1.3624 | 2.5751 | 11.20% |
2017-04-28 | 1.2252 | 2.3158 | 8.24% |
2017-03-31 | 1.1320 | 2.1396 | 0.01% |
2017-03-24 | 1.1318 | 2.1394 | 1.59% |
2017-03-17 | 1.1142 | 2.1059 | 0.77% |
2017-03-10 | 1.1057 | 2.0898 | -9.86% |
2017-02-24 | 1.1176 | 2.3184 | 9.72% |
2017-02-17 | 1.1082 | 2.1130 | 1.53% |
2017-02-10 | 1.0915 | 2.0812 | 1.58% |
2017-02-03 | 1.0745 | 2.0488 | 0.32% |
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