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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-10-31 | 263.16 | 263.16 | -31.30% |
2022-10-21 | 383.07 | 383.07 | 26.27% |
2022-10-17 | 303.38 | 303.38 | -20.80% |
2022-10-14 | 383.07 | 383.07 | 0.00% |
2022-10-10 | 383.07 | 383.07 | 21.52% |
2022-09-30 | 315.24 | 315.24 | -10.67% |
2022-09-15 | 352.88 | 352.88 | -7.88% |
2022-08-31 | 383.07 | 383.07 | -6.73% |
2022-08-26 | 410.73 | 410.73 | 0.00% |
2022-08-19 | 410.73 | 410.73 | 9.81% |
2022-08-15 | 374.02 | 374.02 | -8.94% |
2022-08-12 | 410.73 | 410.73 | 0.00% |
2022-08-05 | 410.73 | 410.73 | 10.75% |
2022-07-29 | 370.87 | 370.87 | -9.70% |
2022-07-25 | 410.73 | 410.73 | 0.00% |
2022-07-18 | 410.73 | 410.73 | 7.37% |
2022-07-15 | 382.55 | 382.55 | -6.86% |
2022-07-11 | 410.73 | 410.73 | 0.00% |
2022-07-04 | 410.73 | 410.73 | -0.69% |
2022-06-30 | 413.58 | 413.58 | 0.69% |
2022-06-27 | 410.73 | 410.73 | 0.00% |
2022-06-20 | 410.73 | 410.73 | -0.87% |
2022-06-15 | 414.33 | 414.33 | 0.88% |
2022-06-13 | 410.73 | 410.73 | 0.00% |
2022-06-06 | 410.73 | 410.73 | 0.10% |
2022-05-31 | 410.31 | 410.31 | -0.10% |
2022-05-30 | 410.73 | 410.73 | 0.00% |
2022-05-25 | 410.73 | 410.73 | 0.00% |
2022-05-24 | 410.73 | 410.73 | 0.00% |
2022-05-23 | 410.73 | 410.73 | 0.00% |
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