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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-02-29 | 0.7745 | 1.1180 | 3.78% |
2024-01-31 | 0.7463 | 1.0773 | -12.83% |
2023-12-29 | 0.8561 | 1.2358 | -3.90% |
2023-11-30 | 0.8909 | 1.2860 | 1.23% |
2023-10-31 | 0.8801 | 1.2704 | -3.52% |
2023-09-28 | 0.9122 | 1.3167 | -4.70% |
2023-08-31 | 0.9572 | 1.3817 | -13.57% |
2023-07-31 | 1.1075 | 1.5987 | 7.63% |
2023-06-30 | 1.0290 | 1.4854 | -5.30% |
2023-05-31 | 1.0866 | 1.5686 | -9.52% |
2023-04-28 | 1.2010 | 1.7337 | -14.61% |
2023-03-31 | 1.4065 | 2.0303 | -6.44% |
2023-02-28 | 1.5033 | 2.1700 | 10.38% |
2023-01-31 | 1.3619 | 1.9659 | 9.04% |
2022-12-30 | 1.2490 | 1.8029 | 2.26% |
2022-11-30 | 1.2214 | 1.7631 | 7.97% |
2022-10-31 | 1.1313 | 1.6330 | -12.49% |
2022-09-30 | 1.2927 | 1.8660 | -15.60% |
2022-08-31 | 1.5317 | 2.2110 | -2.96% |
2022-07-29 | 1.5784 | 2.2784 | -3.97% |
2022-06-30 | 1.6437 | 2.3727 | 18.40% |
2022-05-31 | 1.3882 | 2.0039 | 16.85% |
2022-05-20 | 1.1880 | 1.7149 | 0.00% |
2022-05-19 | 1.1880 | 1.7149 | 0.00% |
2022-05-18 | 1.1880 | 1.7149 | 0.00% |
2022-05-17 | 1.1880 | 1.7149 | 0.00% |
2022-05-16 | 1.1880 | 1.7149 | 0.00% |
2022-04-29 | 1.1880 | 1.7149 | -12.64% |
2022-03-31 | 1.3599 | 1.9630 | -10.18% |
2022-02-28 | 1.5140 | 2.1854 | 10.85% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2015-06-16 | 3.43% | 4.76% | 0.54% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-08-12 | -35.51% | 11.80% | 1.31% | 股票型 | 主基金 |
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