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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 271.76 | 271.76 | 2.05% |
2024-04-19 | 266.30 | 266.30 | 2.01% |
2024-04-12 | 261.06 | 261.06 | -3.99% |
2024-04-03 | 271.92 | 271.92 | 1.21% |
2024-03-29 | 268.66 | 268.66 | 1.77% |
2024-03-22 | 263.99 | 263.99 | -1.27% |
2024-03-15 | 267.39 | 267.39 | 1.23% |
2024-03-08 | 264.13 | 264.13 | -0.95% |
2024-03-01 | 266.66 | 266.66 | 0.68% |
2024-02-23 | 264.87 | 264.87 | 2.20% |
2024-02-08 | 259.17 | 259.17 | 6.62% |
2024-02-02 | 243.08 | 243.08 | -3.11% |
2024-01-26 | 250.87 | 250.87 | 1.64% |
2024-01-19 | 246.83 | 246.83 | -1.41% |
2024-01-12 | 250.35 | 250.35 | -3.11% |
2023-12-29 | 258.39 | 258.39 | 1.65% |
2023-12-22 | 254.20 | 254.20 | -0.31% |
2023-12-15 | 254.98 | 254.98 | -2.10% |
2023-12-08 | 260.46 | 260.46 | -3.07% |
2023-12-01 | 268.71 | 268.71 | -1.62% |
2023-11-24 | 273.13 | 273.13 | -0.66% |
2023-11-17 | 274.94 | 274.94 | -0.89% |
2023-11-10 | 277.41 | 277.41 | -0.26% |
2023-11-03 | 278.12 | 278.12 | 2.14% |
2023-10-27 | 272.29 | 272.29 | 1.48% |
2023-10-20 | 268.32 | 268.32 | -3.95% |
2023-10-13 | 279.34 | 279.34 | -2.98% |
2023-09-28 | 287.92 | 287.92 | -1.96% |
2023-09-22 | 293.68 | 293.68 | 0.92% |
2023-09-15 | 291.00 | 291.00 | -1.09% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2009-07-27 | -5.93% | 128.43% | 5.76% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2010-04-16 | -8.23% | 171.76% | 7.38% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2011-01-27 | -13.93% | 131.38% | 6.72% | 股票型 | 主基金 |
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