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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-26 | 2.3967 | 2.3967 | 0.13% |
2024-04-19 | 2.3936 | 2.3936 | -0.36% |
2024-04-12 | 2.4023 | 2.4023 | 1.00% |
2024-03-29 | 2.3785 | 2.3785 | 0.13% |
2024-03-22 | 2.3755 | 2.3755 | 0.30% |
2024-03-15 | 2.3684 | 2.3684 | 0.26% |
2024-03-08 | 2.3622 | 2.3622 | 0.26% |
2024-03-01 | 2.3560 | 2.3560 | 0.24% |
2024-02-23 | 2.3503 | 2.3503 | 0.78% |
2024-02-08 | 2.3320 | 2.3320 | 0.24% |
2024-02-02 | 2.3264 | 2.3264 | 0.74% |
2024-01-26 | 2.3092 | 2.3092 | 0.22% |
2024-01-19 | 2.3041 | 2.3041 | 0.30% |
2024-01-12 | 2.2972 | 2.2972 | 0.37% |
2024-01-05 | 2.2887 | 2.2887 | 0.24% |
2023-12-29 | 2.2832 | 2.2832 | 0.27% |
2023-12-22 | 2.2771 | 2.2771 | 0.34% |
2023-12-15 | 2.2694 | 2.2694 | 0.42% |
2023-12-08 | 2.2600 | 2.2600 | 0.23% |
2023-12-01 | 2.2548 | 2.2548 | 0.28% |
2023-11-24 | 2.2486 | 2.2486 | 0.22% |
2023-11-17 | 2.2437 | 2.2437 | 0.33% |
2023-11-10 | 2.2364 | 2.2364 | 0.52% |
2023-11-03 | 2.2249 | 2.2249 | 0.43% |
2023-10-27 | 2.2154 | 2.2154 | 0.54% |
2023-10-20 | 2.2034 | 2.2034 | 0.21% |
2023-10-13 | 2.1988 | 2.1988 | 0.65% |
2023-09-28 | 2.1845 | 2.1845 | 0.33% |
2023-09-22 | 2.1774 | 2.1774 | 0.74% |
2023-09-15 | 2.1614 | 2.1614 | 0.48% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2014-09-12 | -- | 0.00% | 0.00% | 债券型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2017-02-21 | -- | 8.40% | 2.69% | 债券型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2017-09-19 | -- | 9.70% | 5.19% | 债券型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2017-11-10 | -- | -24.08% | -5.47% | 债券型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2018-05-07 | -- | 20.81% | 10.87% | 债券型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2018-05-29 | -- | -28.67% | -- | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2018-07-24 | -- | 0.80% | 0.68% | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2018-08-10 | -- | 8.20% | 5.20% | 债券型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2019-02-25 | -- | 5.70% | 5.65% | 债券型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2019-09-02 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2020-01-03 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2020-06-19 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2020-07-07 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2020-10-15 | -- | 1.80% | 0.96% | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2020-10-22 | 18.91% | 139.67% | 28.26% | 债券型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2020-12-07 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2021-07-20 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2021-07-20 | 23.69% | 46.70% | 14.84% | 债券型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2021-12-29 | -- | -- | -- | 宏观对冲 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2022-03-22 | 7.59% | 18.35% | 8.36% | 复合策略 | 主基金 |
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