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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-10-31 | 1.1640 | 1.1640 | 0.87% |
2016-09-30 | 1.1540 | 1.1540 | 12.70% |
2016-08-31 | 1.0240 | 1.0240 | -1.54% |
2016-08-29 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.0400 | 1.0400 | -3.79% |
2016-06-30 | 1.0810 | 1.0810 | -1.46% |
2016-05-31 | 1.0970 | 1.0970 | -1.35% |
2016-05-03 | 1.1120 | 1.1120 | -0.45% |
2016-04-29 | 1.1170 | 1.1170 | 18.96% |
2016-03-31 | 0.9390 | 0.9390 | 2.96% |
2016-02-29 | 0.9120 | 0.9120 | 0.55% |
2016-02-01 | 0.9070 | 0.9070 | -1.09% |
2016-01-29 | 0.9170 | 0.9170 | -11.49% |
2015-12-31 | 1.0360 | 1.0360 | -1.33% |
2015-11-30 | 1.0500 | 1.0500 | 5.95% |
2015-10-30 | 0.9910 | 0.9910 | -0.70% |
2015-09-30 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% |
2015-08-31 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
2015-07-31 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
2015-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-06-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2011-03-29 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2013-07-30 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2014-05-12 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2014-12-03 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2015-06-29 | -- | 16.40% | 11.98% | 其他策略 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2015-08-03 | -- | -13.83% | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2015-08-05 | -- | 7.10% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2015-08-28 | -- | -2.29% | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2016-11-07 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2016-11-14 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 |
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