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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2016-01-22 | 1.7128 | 3.1631 | 0.00% |
2016-01-15 | 1.7128 | 3.1631 | -0.48% |
2016-01-08 | 1.7181 | 3.1785 | -0.03% |
2015-12-31 | 1.7185 | 3.1796 | -2.35% |
2015-12-25 | 1.7446 | 3.2561 | -0.99% |
2015-12-18 | 1.7556 | 3.2885 | 6.43% |
2015-12-11 | 1.6865 | 3.0897 | -0.44% |
2015-12-04 | 1.6912 | 3.1033 | 1.94% |
2015-11-27 | 1.6706 | 3.0443 | -4.96% |
2015-11-20 | 1.7251 | 3.2032 | 2.68% |
2015-11-13 | 1.6962 | 3.1197 | 1.94% |
2015-11-06 | 1.6755 | 3.0603 | 1.80% |
2015-10-30 | 1.6565 | 3.0062 | -4.46% |
2015-10-23 | 1.7049 | 3.1465 | 2.49% |
2015-10-16 | 1.6783 | 3.0700 | 12.26% |
2015-09-30 | 1.5567 | 2.7348 | 2.77% |
2015-09-25 | 1.5297 | 2.6610 | -5.12% |
2015-09-18 | 1.5813 | 2.8047 | -1.57% |
2015-09-11 | 1.5973 | 2.8495 | 1.21% |
2015-09-09 | 1.5900 | 2.8153 | 1.00% |
2015-09-02 | 1.5750 | 2.7875 | -0.88% |
2015-08-28 | 1.5839 | 2.8122 | -6.39% |
2015-08-21 | 1.6511 | 3.0042 | -4.69% |
2015-08-14 | 1.7019 | 3.1520 | -0.78% |
2015-08-10 | 1.7104 | 3.1767 | 2.36% |
2015-08-07 | 1.6851 | 3.1036 | 0.83% |
2015-07-31 | 1.6762 | 3.0779 | -7.26% |
2015-07-24 | 1.7574 | 3.3187 | 3.77% |
2015-07-17 | 1.7162 | 3.1981 | -0.17% |
2015-07-10 | 1.7181 | 3.2037 | -0.01% |
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