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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2015-05-29 | 1.3362 | 1.3362 | 1.20% |
2015-05-22 | 1.3204 | 1.3204 | 6.91% |
2015-05-15 | 1.2351 | 1.2351 | 6.16% |
2015-05-08 | 1.1634 | 1.1634 | -5.62% |
2015-04-24 | 1.2327 | 1.2327 | -5.74% |
2015-04-17 | 1.3078 | 1.3078 | 5.16% |
2015-04-03 | 1.2436 | 1.2436 | 9.40% |
2015-03-20 | 1.1367 | 1.1367 | -4.83% |
2015-03-13 | 1.1944 | 1.1944 | 9.17% |
2015-03-06 | 1.0941 | 1.0941 | 10.08% |
2015-02-13 | 0.9939 | 0.9939 | 4.36% |
2015-01-30 | 0.9524 | 0.9524 | -1.90% |
2015-01-23 | 0.9708 | 0.9708 | 3.12% |
2015-01-09 | 0.9414 | 0.9414 | -0.87% |
2014-12-31 | 0.9497 | 0.9497 | -5.91% |
2014-12-05 | 1.0093 | 1.0093 | 0.93% |
2014-11-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2014-01-15 | -- | -25.80% | -14.64% | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2014-11-14 | -- | -18.37% | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2014-11-14 | -- | -10.94% | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2014-11-14 | -- | -2.49% | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2014-11-14 | -- | 19.55% | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2014-11-28 | -- | -18.20% | -- | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2014-11-28 | -- | -12.71% | -- | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2014-11-28 | -- | -11.10% | -- | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2014-11-28 | -- | -10.13% | -- | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2014-11-28 | -- | -9.84% | -- | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2014-11-28 | -- | -6.05% | -- | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2014-11-28 | -- | 31.12% | -- | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2014-11-28 | -- | 33.62% | -- | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2014-12-05 | -- | -7.63% | -- | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2014-12-05 | -- | 2.48% | -- | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2014-12-08 | -- | -23.32% | -- | 股票型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2014-12-24 | -- | -19.47% | -- | 股票型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2014-12-24 | -- | -8.68% | -- | 股票型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2014-12-24 | -- | -5.74% | -- | 股票型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2014-12-24 | -- | 18.38% | -- | 股票型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2014-12-26 | -- | -8.23% | -- | 股票型 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2014-12-26 | -- | -7.17% | -- | 股票型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2014-12-26 | -- | -1.33% | -- | 股票型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2014-12-26 | -- | -1.06% | -- | 股票型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2014-12-26 | -- | 0.85% | -- | 股票型 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2014-12-26 | -- | 20.49% | -- | 股票型 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2015-01-09 | -- | -12.52% | -- | 股票型 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2015-01-16 | -- | -11.32% | -- | 股票型 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2015-01-16 | -- | -8.75% | -- | 股票型 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2015-01-16 | -- | -4.88% | -- | 股票型 | 主基金 |
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