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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-02-09 | 0.8898 | 2.5252 | 0.43% |
2023-02-08 | 0.8860 | 2.5144 | -0.06% |
2023-02-07 | 0.8865 | 2.5158 | 0.04% |
2023-02-06 | 0.8861 | 2.5147 | -0.08% |
2023-02-03 | 0.8868 | 2.5167 | -0.11% |
2023-02-02 | 0.8878 | 2.5195 | 0.10% |
2023-02-01 | 0.8869 | 2.5169 | 0.06% |
2023-01-31 | 0.8864 | 2.5155 | -0.13% |
2023-01-30 | 0.8876 | 2.5189 | -0.95% |
2023-01-20 | 0.8961 | 2.5430 | -0.41% |
2023-01-19 | 0.8998 | 2.5535 | -0.21% |
2023-01-18 | 0.9017 | 2.5589 | -0.10% |
2023-01-17 | 0.9026 | 2.5615 | -0.28% |
2023-01-16 | 0.9051 | 2.5686 | -0.25% |
2023-01-13 | 0.9074 | 2.5751 | 0.26% |
2023-01-12 | 0.9050 | 2.5683 | -0.35% |
2023-01-11 | 0.9082 | 2.5774 | -0.67% |
2023-01-10 | 0.9143 | 2.5947 | -0.22% |
2023-01-09 | 0.9163 | 2.6004 | 0.17% |
2023-01-06 | 0.9148 | 2.5961 | -0.72% |
2023-01-05 | 0.9214 | 2.6148 | 0.30% |
2023-01-04 | 0.9186 | 2.6069 | 0.32% |
2023-01-03 | 0.9157 | 2.5987 | 0.76% |
2022-12-30 | 0.9088 | 2.5791 | 0.23% |
2022-12-29 | 0.9067 | 2.5731 | -0.10% |
2022-12-28 | 0.9076 | 2.5757 | 0.29% |
2022-12-27 | 0.9050 | 2.5683 | -0.22% |
2022-12-26 | 0.9070 | 2.5740 | 0.37% |
2022-12-23 | 0.9036 | 2.5644 | 0.39% |
2022-12-22 | 0.9001 | 2.5545 | -0.08% |
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