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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2019-08-23 | 0.9939 | 0.9939 | -0.02% |
2019-08-16 | 0.9941 | 0.9941 | -0.44% |
2019-08-02 | 0.9985 | 0.9985 | -0.35% |
2019-07-26 | 1.0020 | 1.0020 | -0.21% |
2019-07-19 | 1.0041 | 1.0041 | 0.49% |
2019-07-12 | 0.9992 | 0.9992 | 1.16% |
2019-07-05 | 0.9877 | 0.9877 | -0.60% |
2019-06-21 | 0.9937 | 0.9937 | 0.30% |
2019-06-14 | 0.9907 | 0.9907 | -0.61% |
2019-06-06 | 0.9968 | 0.9968 | 0.89% |
2019-05-31 | 0.9880 | 0.9880 | -0.27% |
2019-05-24 | 0.9907 | 0.9907 | 1.17% |
2019-05-17 | 0.9792 | 0.9792 | -1.77% |
2019-05-10 | 0.9968 | 0.9968 | 0.92% |
2019-04-30 | 0.9877 | 0.9877 | -1.21% |
2019-04-26 | 0.9998 | 0.9998 | -5.73% |
2019-04-19 | 1.0606 | 1.0606 | 0.77% |
2019-04-12 | 1.0525 | 1.0525 | 0.93% |
2019-04-04 | 1.0428 | 1.0428 | 0.18% |
2019-03-29 | 1.0409 | 1.0409 | 0.98% |
2019-03-22 | 1.0308 | 1.0308 | -1.12% |
2019-03-15 | 1.0425 | 1.0425 | 0.53% |
2019-03-08 | 1.0370 | 1.0370 | 1.00% |
2019-03-01 | 1.0267 | 1.0267 | 0.68% |
2019-02-22 | 1.0198 | 1.0198 | 1.19% |
2019-02-15 | 1.0078 | 1.0078 | -0.25% |
2019-02-01 | 1.0103 | 1.0103 | 1.44% |
2019-01-25 | 0.9960 | 0.9960 | 2.23% |
2019-01-11 | 0.9743 | 0.9743 | -0.39% |
2019-01-04 | 0.9781 | 0.9781 | -0.34% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2017-05-11 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2017-06-23 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
3 | 登录可见 | 2018-03-11 | -- | -9.00% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
4 | -- | 登录可见 | 2018-05-15 | -- | -0.61% | -0.48% | 组合基金 | 主基金 |
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