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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-11-20 | 0.9610 | 1.2135 | 3.90% |
2020-11-13 | 0.9250 | 1.1680 | -10.37% |
2020-11-06 | 1.0320 | 1.3031 | 0.10% |
2020-10-30 | 1.0310 | 1.3018 | 4.88% |
2020-10-23 | 0.9830 | 1.2412 | -1.30% |
2020-10-16 | 0.9960 | 1.2576 | -1.29% |
2020-10-09 | 1.0090 | 1.2740 | -0.69% |
2020-10-02 | 1.0160 | 1.2828 | 0.10% |
2020-09-25 | 1.0150 | 1.2815 | -3.70% |
2020-09-18 | 1.0540 | 1.3307 | -2.59% |
2020-09-11 | 1.0820 | 1.3661 | -3.48% |
2020-09-04 | 1.1210 | 1.4153 | -3.03% |
2020-08-28 | 1.1560 | 1.4595 | 5.57% |
2020-08-21 | 1.0950 | 1.3825 | 0.00% |
2020-08-14 | 1.0950 | 1.3825 | -1.00% |
2020-08-07 | 1.1060 | 1.3964 | 3.37% |
2020-07-31 | 1.0700 | 1.3509 | -0.92% |
2020-07-24 | 1.0800 | 1.3635 | -5.51% |
2020-07-17 | 1.1430 | 1.4430 | -0.28% |
2020-07-09 | 1.4470 | 1.4470 | 21.80% |
2020-07-03 | 1.1880 | 1.1880 | 18.92% |
2020-06-26 | 0.9990 | 0.9990 | 3.42% |
2020-06-19 | 0.9660 | 0.9660 | -7.74% |
2020-06-12 | 1.0470 | 1.0470 | -3.77% |
2020-06-05 | 1.0880 | 1.0880 | 3.92% |
2020-05-29 | 1.0470 | 1.0470 | -4.30% |
2020-05-22 | 1.0940 | 1.0940 | -2.41% |
2020-05-15 | 1.1210 | 1.1210 | -0.44% |
2020-05-08 | 1.1260 | 1.1260 | 6.03% |
2020-05-01 | 1.0620 | 1.0620 | -1.94% |
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