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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-25 | 0.9790 | 1.0725 | -1.51% |
2024-04-24 | 0.9940 | 1.0889 | 3.01% |
2024-04-23 | 0.9650 | 1.0571 | 2.22% |
2024-04-22 | 0.9440 | 1.0341 | 0.64% |
2024-04-19 | 0.9380 | 1.0275 | -1.78% |
2024-04-18 | 0.9550 | 1.0461 | -0.42% |
2024-04-17 | 0.9590 | 1.0505 | 7.75% |
2024-04-16 | 0.8900 | 0.9749 | -7.86% |
2024-04-15 | 0.9660 | 1.0581 | -5.48% |
2024-04-12 | 1.0220 | 1.1194 | -0.59% |
2024-04-11 | 1.0280 | 1.1260 | -0.20% |
2024-04-10 | 1.0300 | 1.1282 | -3.74% |
2024-04-09 | 1.0700 | 1.1720 | 1.23% |
2024-04-08 | 1.0570 | 1.1578 | -3.56% |
2024-04-03 | 1.0960 | 1.2005 | -2.83% |
2024-04-02 | 1.1280 | 1.2355 | -3.59% |
2024-04-01 | 1.1700 | 1.2815 | 4.37% |
2024-03-29 | 1.1210 | 1.2278 | -2.61% |
2024-03-28 | 1.1510 | 1.2607 | 0.96% |
2024-03-27 | 1.1400 | 1.2487 | -8.21% |
2024-03-26 | 1.2420 | 1.3604 | 0.57% |
2024-03-25 | 1.2350 | 1.3527 | -1.36% |
2024-03-22 | 1.2520 | 1.3713 | -0.64% |
2024-03-21 | 1.2600 | 1.3801 | -2.18% |
2024-03-20 | 1.2880 | 1.4108 | 0.39% |
2024-03-19 | 1.2830 | 1.4053 | -0.47% |
2024-03-18 | 1.2890 | 1.4119 | 2.30% |
2024-03-15 | 1.2600 | 1.3801 | -1.48% |
2024-03-14 | 1.2790 | 1.4009 | 3.23% |
2024-03-13 | 1.2390 | 1.3571 | 3.42% |
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