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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-11-10 | 1.3980 | 1.3980 | 1.23% |
2017-11-03 | 1.3810 | 1.3810 | -3.90% |
2017-10-27 | 1.4370 | 1.4370 | 5.04% |
2017-10-20 | 1.3680 | 1.3680 | 1.33% |
2017-10-13 | 1.3500 | 1.3500 | 6.55% |
2017-09-29 | 1.2670 | 1.2670 | 1.85% |
2017-09-22 | 1.2440 | 1.2440 | 1.97% |
2017-09-15 | 1.2200 | 1.2200 | 0.33% |
2017-09-12 | 1.2160 | 1.2160 | 0.33% |
2017-09-11 | 1.2120 | 1.2120 | 0.33% |
2017-09-08 | 1.2080 | 1.2080 | -0.41% |
2017-09-07 | 1.2130 | 1.2130 | -0.49% |
2017-09-01 | 1.2190 | 1.2190 | 1.08% |
2017-08-25 | 1.2060 | 1.2060 | 0.50% |
2017-08-18 | 1.2000 | 1.2000 | -0.08% |
2017-08-17 | 1.2010 | 1.2010 | -0.08% |
2017-08-16 | 1.2020 | 1.2020 | -0.25% |
2017-08-15 | 1.2050 | 1.2050 | 0.08% |
2017-08-14 | 1.2040 | 1.2040 | 1.35% |
2017-08-11 | 1.1880 | 1.1880 | -0.67% |
2017-08-10 | 1.1960 | 1.1960 | -0.50% |
2017-08-09 | 1.2020 | 1.2020 | 2.12% |
2017-08-08 | 1.1770 | 1.1770 | -0.25% |
2017-08-07 | 1.1800 | 1.1800 | 1.03% |
2017-08-04 | 1.1680 | 1.1680 | -0.51% |
2017-08-03 | 1.1740 | 1.1740 | -1.01% |
2017-08-02 | 1.1860 | 1.1860 | -0.67% |
2017-08-01 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% |
2017-07-31 | 1.1940 | 1.1940 | -0.42% |
2017-07-28 | 1.1990 | 1.1990 | 0.42% |
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