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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-06-13 | 1.0000 | 1.0901 | 0.00% |
2023-06-12 | 1.0000 | 1.0901 | 0.00% |
2023-06-09 | 1.0254 | 1.0901 | 0.00% |
2023-06-08 | 1.0254 | 1.0901 | 0.00% |
2023-06-07 | 1.0254 | 1.0901 | -1.00% |
2023-06-06 | 1.0357 | 1.1011 | 0.04% |
2023-06-05 | 1.0353 | 1.1007 | 0.12% |
2023-06-02 | 1.0341 | 1.0994 | 0.04% |
2023-06-01 | 1.0337 | 1.0990 | 0.04% |
2023-05-31 | 1.0333 | 1.0986 | 0.04% |
2023-05-30 | 1.0329 | 1.0982 | 0.16% |
2023-05-26 | 1.0312 | 1.0964 | 0.04% |
2023-05-25 | 1.0308 | 1.0960 | 0.04% |
2023-05-24 | 1.0304 | 1.0956 | 0.05% |
2023-05-23 | 1.0299 | 1.0951 | 0.04% |
2023-05-22 | 1.0295 | 1.0947 | 0.12% |
2023-05-19 | 1.0283 | 1.0934 | 0.04% |
2023-05-18 | 1.0279 | 1.0930 | 0.04% |
2023-05-17 | 1.0275 | 1.0926 | 0.03% |
2023-05-16 | 1.0272 | 1.0923 | 0.04% |
2023-05-15 | 1.0268 | 1.0919 | 0.12% |
2023-05-12 | 1.0256 | 1.0906 | 0.05% |
2023-05-11 | 1.0251 | 1.0901 | 0.06% |
2023-05-10 | 1.0245 | 1.0895 | 0.05% |
2023-05-09 | 1.0240 | 1.0890 | 0.04% |
2023-05-08 | 1.0236 | 1.0886 | 0.12% |
2023-05-05 | 1.0224 | 1.0873 | 0.05% |
2023-05-04 | 1.0219 | 1.0868 | 0.22% |
2023-04-28 | 1.0196 | 1.0844 | 0.04% |
2023-04-27 | 1.0192 | 1.0840 | 0.05% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2020-10-14 | -- | -21.10% | -9.51% | 复合策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2021-12-01 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2022-07-07 | -1.15% | -1.30% | -0.72% | 管理期货 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2022-07-26 | -12.49% | -8.46% | -4.97% | 相对价值 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2022-11-23 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2022-11-24 | 0.93% | 9.01% | 16.87% | 复合策略 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2022-12-09 | -7.63% | 1.88% | 1.72% | 复合策略 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2023-02-20 | 5.40% | 7.97% | 12.65% | 复合策略 | 主基金 |
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