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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-03-10 | 0.6464 | 1.2756 | -2.51% |
2023-03-03 | 0.6630 | 1.3084 | 3.40% |
2023-02-28 | 0.6412 | 1.2654 | 0.39% |
2023-02-24 | 0.6387 | 1.2605 | -1.05% |
2023-02-17 | 0.6455 | 1.2739 | -2.62% |
2023-02-10 | 0.6629 | 1.3082 | -0.03% |
2023-02-03 | 0.6631 | 1.3086 | 4.52% |
2023-01-31 | 0.6344 | 1.2520 | -2.03% |
2023-01-20 | 0.6476 | 1.2780 | 14.35% |
2023-01-13 | 0.5663 | 1.1176 | -0.02% |
2023-01-06 | 0.5664 | 1.1178 | 3.57% |
2022-12-30 | 0.5469 | 1.0793 | 1.60% |
2022-12-23 | 0.5383 | 1.0623 | -6.43% |
2022-12-16 | 0.5753 | 1.1353 | -2.34% |
2022-12-12 | 0.5891 | 1.1625 | -0.69% |
2022-12-09 | 0.5932 | 1.1706 | 0.45% |
2022-12-02 | 0.5905 | 1.1653 | 0.61% |
2022-11-30 | 0.5869 | 1.1582 | 0.48% |
2022-11-25 | 0.5841 | 1.1527 | -2.49% |
2022-11-18 | 0.5990 | 1.1821 | 0.81% |
2022-11-11 | 0.5942 | 1.1726 | -4.29% |
2022-11-04 | 0.6208 | 1.2251 | 4.41% |
2022-10-31 | 0.5946 | 1.1734 | 1.64% |
2022-10-28 | 0.5850 | 1.1545 | -2.48% |
2022-10-21 | 0.5999 | 1.1839 | -0.17% |
2022-10-14 | 0.6009 | 1.1859 | -3.58% |
2022-09-30 | 0.6232 | 1.2299 | -6.43% |
2022-09-23 | 0.6660 | 1.3144 | -4.97% |
2022-09-16 | 0.7008 | 1.3831 | -2.36% |
2022-09-09 | 0.7177 | 1.4165 | 3.37% |
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