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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.5789 | 1.1245 | -0.02% |
2024-04-12 | 0.5790 | 1.1247 | -0.05% |
2024-04-03 | 0.5793 | 1.1253 | 1.40% |
2024-03-29 | 0.5713 | 1.1098 | 0.32% |
2024-03-22 | 0.5695 | 1.1063 | 1.23% |
2024-03-15 | 0.5626 | 1.0929 | 3.38% |
2024-03-08 | 0.5442 | 1.0572 | -1.31% |
2024-03-01 | 0.5514 | 1.0712 | -7.41% |
2024-02-23 | 0.5955 | 1.1569 | -0.03% |
2024-02-08 | 0.5957 | 1.1573 | -0.02% |
2024-02-02 | 0.5958 | 1.1575 | -7.41% |
2024-01-26 | 0.6435 | 1.2502 | -2.34% |
2024-01-19 | 0.6589 | 1.2801 | -6.34% |
2024-01-12 | 0.7035 | 1.3667 | -0.97% |
2024-01-05 | 0.7104 | 1.3801 | -1.86% |
2023-12-29 | 0.7239 | 1.4063 | 0.46% |
2023-12-22 | 0.7206 | 1.3999 | -0.06% |
2023-12-15 | 0.7210 | 1.4007 | -0.04% |
2023-12-08 | 0.7213 | 1.4013 | -2.41% |
2023-12-01 | 0.7391 | 1.4359 | 2.94% |
2023-11-24 | 0.7180 | 1.3949 | 0.90% |
2023-11-17 | 0.7116 | 1.3825 | 2.02% |
2023-11-10 | 0.6975 | 1.3551 | -0.57% |
2023-11-03 | 0.7015 | 1.3629 | 2.54% |
2023-10-27 | 0.6841 | 1.3291 | 4.51% |
2023-10-20 | 0.6546 | 1.2718 | 1.40% |
2023-10-13 | 0.6456 | 1.2543 | -0.06% |
2023-09-28 | 0.6460 | 1.2551 | -0.03% |
2023-09-22 | 0.6462 | 1.2555 | -0.06% |
2023-09-15 | 0.6466 | 1.2563 | -0.05% |
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