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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-26 | 1.3039 | 1.3039 | -0.32% |
2024-04-19 | 1.3081 | 1.3081 | -0.32% |
2024-04-12 | 1.3123 | 1.3123 | -0.10% |
2024-04-03 | 1.3136 | 1.3136 | 0.24% |
2024-03-29 | 1.3105 | 1.3105 | -0.02% |
2024-03-22 | 1.3107 | 1.3107 | -0.03% |
2024-03-15 | 1.3111 | 1.3111 | 0.75% |
2024-03-08 | 1.3013 | 1.3013 | 0.09% |
2024-03-01 | 1.3001 | 1.3001 | -0.13% |
2024-02-23 | 1.3018 | 1.3018 | 1.35% |
2024-02-08 | 1.2844 | 1.2844 | -0.11% |
2024-02-02 | 1.2858 | 1.2858 | -1.74% |
2024-01-26 | 1.3086 | 1.3086 | -0.24% |
2024-01-19 | 1.3117 | 1.3117 | -0.44% |
2024-01-12 | 1.3175 | 1.3175 | -0.10% |
2024-01-05 | 1.3188 | 1.3188 | -0.45% |
2023-12-29 | 1.3247 | 1.3247 | 0.48% |
2023-12-22 | 1.3184 | 1.3184 | -0.16% |
2023-12-15 | 1.3205 | 1.3205 | 0.30% |
2023-12-08 | 1.3166 | 1.3166 | -0.24% |
2023-12-01 | 1.3198 | 1.3198 | 0.41% |
2023-11-24 | 1.3144 | 1.3144 | 0.14% |
2023-11-17 | 1.3126 | 1.3126 | 0.28% |
2023-11-10 | 1.3089 | 1.3089 | 0.38% |
2023-11-03 | 1.3040 | 1.3040 | 0.33% |
2023-10-27 | 1.2997 | 1.2997 | 0.30% |
2023-10-20 | 1.2958 | 1.2958 | -0.45% |
2023-10-13 | 1.3016 | 1.3016 | -0.38% |
2023-09-28 | 1.3065 | 1.3065 | 0.08% |
2023-09-22 | 1.3054 | 1.3054 | -0.21% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2016-09-21 | -- | 11.27% | 2.99% | 组合基金 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2016-10-28 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2017-03-30 | -- | -0.73% | -- | 债券型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2017-07-05 | -- | 18.00% | 4.85% | 组合基金 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2017-10-24 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2017-10-24 | -- | 14.35% | 4.29% | 组合基金 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2017-10-24 | -- | 16.79% | 6.36% | 组合基金 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2017-10-24 | 0.60% | 30.39% | 4.16% | 组合基金 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2017-12-28 | -- | 19.38% | 6.06% | 组合基金 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2018-06-27 | -0.43% | 24.71% | 3.86% | 组合基金 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2019-08-12 | -- | 12.78% | 3.46% | 组合基金 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2021-02-19 | -7.36% | -7.29% | -2.35% | 组合基金 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2021-09-16 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2021-10-20 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2022-06-17 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2022-07-20 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2022-08-16 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2022-09-09 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2022-12-13 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2022-12-13 | -7.66% | -6.53% | -4.81% | 组合基金 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2023-01-16 | -1.12% | -0.22% | -0.17% | 组合基金 | 主基金 |
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