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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2015-09-18 | 1.1917 | 1.1917 | -1.41% |
2015-09-11 | 1.2087 | 1.2087 | 1.09% |
2015-09-02 | 1.1957 | 1.1957 | -2.12% |
2015-08-28 | 1.2216 | 1.2216 | -1.48% |
2015-08-21 | 1.2399 | 1.2399 | -2.74% |
2015-08-14 | 1.2748 | 1.2748 | 5.29% |
2015-08-07 | 1.2107 | 1.2107 | -0.01% |
2015-07-31 | 1.2108 | 1.2108 | -2.39% |
2015-07-24 | 1.2405 | 1.2405 | 0.88% |
2015-07-17 | 1.2297 | 1.2297 | 0.61% |
2015-07-10 | 1.2222 | 1.2222 | -0.70% |
2015-07-03 | 1.2308 | 1.2308 | -1.84% |
2015-06-26 | 1.2539 | 1.2539 | -1.42% |
2015-06-19 | 1.2719 | 1.2719 | -5.69% |
2015-06-12 | 1.3486 | 1.3486 | 5.78% |
2015-06-05 | 1.2749 | 1.2749 | 19.77% |
2015-05-29 | 1.0645 | 1.0645 | 2.46% |
2015-05-22 | 1.0389 | 1.0389 | 2.33% |
2015-05-15 | 1.0152 | 1.0152 | 4.83% |
2015-05-11 | 0.9684 | 0.9684 | -5.03% |
2015-04-30 | 1.0197 | 1.0197 | -0.61% |
2015-04-24 | 1.0260 | 1.0260 | 1.69% |
2015-04-17 | 1.0089 | 1.0089 | 2.16% |
2015-04-10 | 0.9876 | 0.9876 | -1.24% |
2015-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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