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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-06-09 | 0.8970 | 0.8970 | 5.41% |
2017-06-02 | 0.8510 | 0.8510 | -2.30% |
2017-05-26 | 0.8710 | 0.8710 | -7.14% |
2017-05-19 | 0.9380 | 0.9380 | 3.08% |
2017-05-12 | 0.9100 | 0.9100 | -2.67% |
2017-05-05 | 0.9350 | 0.9350 | -0.95% |
2017-04-28 | 0.9440 | 0.9440 | 1.61% |
2017-04-21 | 0.9290 | 0.9290 | -10.07% |
2017-04-14 | 1.0330 | 1.0330 | -5.23% |
2017-04-07 | 1.0900 | 1.0900 | 3.81% |
2017-03-31 | 1.0500 | 1.0500 | -1.78% |
2017-03-24 | 1.0690 | 1.0690 | -0.93% |
2017-03-17 | 1.0790 | 1.0790 | -0.46% |
2017-03-10 | 1.0840 | 1.0840 | 2.85% |
2017-03-03 | 1.0540 | 1.0540 | -1.68% |
2017-02-24 | 1.0720 | 1.0720 | 2.88% |
2017-02-17 | 1.0420 | 1.0420 | -0.29% |
2017-02-10 | 1.0450 | 1.0450 | 4.50% |
2017-02-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2017-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2017-01-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2017-01-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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