香元(横琴)投资是国内一家正规的专注于私募基金投资管理的专业化金融机构。
公司成立时间:2016-07-11
公司注册资本(万): 1000.0
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香元(横琴)投资是国内一家正规的专注于私募基金投资管理的专业化金融机构。
公司成立时间:2016-07-11
公司注册资本(万): 1000.0
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-19 | 1.0550 | 6.6820 | -10.52% |
2024-04-12 | 1.1790 | 7.4674 | -6.87% |
2024-04-03 | 1.2660 | 8.0184 | 5.68% |
2024-03-29 | 1.1980 | 7.5877 | -3.23% |
2024-03-22 | 1.2380 | 7.8410 | 3.51% |
2024-03-15 | 1.1960 | 7.5750 | 1.96% |
2024-03-08 | 1.1730 | 7.4293 | -2.49% |
2024-03-01 | 1.2030 | 7.6193 | 3.98% |
2024-02-23 | 1.1570 | 7.3280 | 19.28% |
2024-02-08 | 0.9700 | 6.1436 | -18.62% |
2024-02-02 | 1.1920 | 7.5496 | -16.23% |
2024-01-26 | 1.4230 | 9.0127 | -3.59% |
2024-01-19 | 1.4760 | 9.3484 | -3.97% |
2024-01-12 | 1.5370 | 9.7347 | 0.92% |
2024-01-05 | 1.5230 | 9.6460 | -4.21% |
2023-12-29 | 1.5900 | 10.0703 | 1.08% |
2023-12-22 | 1.5730 | 9.9626 | -1.56% |
2023-12-15 | 1.5980 | 10.1209 | -6.39% |
2023-12-08 | 1.7070 | 10.8113 | -3.56% |
2023-12-01 | 1.7700 | 11.2103 | -0.79% |
2023-11-24 | 1.7840 | 11.2990 | 1.48% |
2023-11-17 | 1.7580 | 11.1343 | 2.27% |
2023-11-10 | 1.7190 | 10.8873 | -1.55% |
2023-11-03 | 1.7460 | 11.0583 | 1.99% |
2023-10-27 | 1.7120 | 10.8430 | 5.74% |
2023-10-20 | 1.6190 | 10.2540 | -4.26% |
2023-10-13 | 1.6910 | 10.7100 | -0.82% |
2023-09-28 | 1.7050 | 10.7987 | -1.10% |
2023-09-22 | 1.7240 | 10.9190 | 0.52% |
2023-09-15 | 1.7150 | 10.8620 | -0.75% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2017-01-18 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2017-08-31 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2019-12-06 | -38.73% | -25.77% | -6.56% | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2021-01-13 | -27.13% | -26.71% | -9.03% | 复合策略 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2021-02-09 | -47.38% | 568.20% | 81.32% | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2021-07-08 | -40.87% | 13.61% | 4.66% | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2021-07-14 | -43.83% | 7.40% | 2.60% | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2021-07-23 | -- | -39.30% | -26.27% | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2021-08-12 | -34.02% | 21.46% | 7.45% | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2021-09-10 | -- | -26.10% | -17.22% | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2021-10-29 | -- | -39.87% | -31.02% | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2021-12-10 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2021-12-10 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2021-12-10 | -43.47% | -0.50% | -0.21% | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2022-01-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2022-01-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2022-01-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2022-01-26 | -35.43% | -36.40% | -18.22% | 股票型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2022-07-14 | -14.27% | -17.10% | -9.97% | 股票型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2022-09-06 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2022-09-06 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2022-09-06 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2022-09-06 | -18.60% | -17.70% | -11.21% | 复合策略 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2022-11-07 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2022-11-07 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2022-11-07 | -30.65% | -43.87% | -32.51% | 股票型 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2023-04-27 | -39.00% | -39.00% | -39.00% | 股票型 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2023-12-27 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2023-12-27 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2023-12-27 | -- | -0.17% | -0.51% | 复合策略 | 主基金 |
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