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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-12-25 | 2.1620 | 2.1620 | 6.03% |
2020-12-18 | 2.0390 | 2.0390 | 7.03% |
2020-12-11 | 1.9050 | 1.9050 | 1.71% |
2020-12-04 | 1.8730 | 1.8730 | 0.86% |
2020-11-27 | 1.8570 | 1.8570 | 0.11% |
2020-11-20 | 1.8550 | 1.8550 | -1.12% |
2020-11-13 | 1.8760 | 1.8760 | -3.10% |
2020-11-06 | 1.9360 | 1.9360 | 4.88% |
2020-10-30 | 1.8460 | 1.8460 | 1.04% |
2020-10-23 | 1.8270 | 1.8270 | -1.93% |
2020-10-16 | 1.8630 | 1.8630 | -2.05% |
2020-10-12 | 1.9020 | 1.9020 | 1.77% |
2020-10-09 | 1.8690 | 1.8690 | 6.74% |
2020-09-25 | 1.7510 | 1.7510 | -1.57% |
2020-09-18 | 1.7790 | 1.7790 | 4.28% |
2020-09-11 | 1.7060 | 1.7060 | -5.59% |
2020-09-04 | 1.8070 | 1.8070 | 0.28% |
2020-08-28 | 1.8020 | 1.8020 | -1.15% |
2020-08-21 | 1.8230 | 1.8230 | -3.29% |
2020-08-14 | 1.8850 | 1.8850 | -3.48% |
2020-08-07 | 1.9530 | 1.9530 | 3.88% |
2020-07-31 | 1.8800 | 1.8800 | 3.87% |
2020-07-24 | 1.8100 | 1.8100 | -2.58% |
2020-07-17 | 1.8580 | 1.8580 | -4.28% |
2020-07-10 | 1.9410 | 1.9410 | 7.48% |
2020-07-03 | 1.8060 | 1.8060 | 0.28% |
2020-06-29 | 1.8010 | 1.8010 | 0.45% |
2020-06-19 | 1.7930 | 1.7930 | 6.85% |
2020-06-12 | 1.6780 | 1.6780 | 1.27% |
2020-06-05 | 1.6570 | 1.6570 | 3.50% |
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