云天志基金是由广州市中庸集团于2014年1月发起设立,隶属于中庸集团,办公地点位于广州市珠江新城CBD,旨在打造以基金管理为核心、专注价值投资的财富管理平台。
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云天志基金是由广州市中庸集团于2014年1月发起设立,隶属于中庸集团,办公地点位于广州市珠江新城CBD,旨在打造以基金管理为核心、专注价值投资的财富管理平台。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-26 | 2.2620 | 2.2620 | 2.26% |
2024-04-19 | 2.2120 | 2.2120 | 0.59% |
2024-04-12 | 2.1990 | 2.1990 | -1.08% |
2024-04-03 | 2.2230 | 2.2230 | 0.45% |
2024-03-29 | 2.2130 | 2.2130 | -0.72% |
2024-03-22 | 2.2290 | 2.2290 | -1.72% |
2024-03-15 | 2.2680 | 2.2680 | 2.67% |
2024-03-08 | 2.2090 | 2.2090 | -2.39% |
2024-03-01 | 2.2630 | 2.2630 | 0.18% |
2024-02-23 | 2.2590 | 2.2590 | 2.08% |
2024-02-08 | 2.2130 | 2.2130 | 6.04% |
2024-02-02 | 2.0870 | 2.0870 | -5.48% |
2024-01-26 | 2.2080 | 2.2080 | 0.50% |
2024-01-19 | 2.1970 | 2.1970 | -3.13% |
2024-01-12 | 2.2680 | 2.2680 | -0.09% |
2024-01-05 | 2.2700 | 2.2700 | -5.81% |
2023-12-29 | 2.4100 | 2.4100 | 1.82% |
2023-12-22 | 2.3670 | 2.3670 | -0.88% |
2023-12-15 | 2.3880 | 2.3880 | 0.29% |
2023-12-08 | 2.3810 | 2.3810 | -1.73% |
2023-12-01 | 2.4230 | 2.4230 | -0.04% |
2023-11-24 | 2.4240 | 2.4240 | -0.21% |
2023-11-17 | 2.4290 | 2.4290 | -0.08% |
2023-11-10 | 2.4310 | 2.4310 | 0.21% |
2023-11-03 | 2.4260 | 2.4260 | 0.79% |
2023-10-27 | 2.4070 | 2.4070 | 2.38% |
2023-10-20 | 2.3510 | 2.3510 | -3.01% |
2023-10-13 | 2.4240 | 2.4240 | -0.29% |
2023-09-28 | 2.4310 | 2.4310 | 0.50% |
2023-09-22 | 2.4190 | 2.4190 | 0.79% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2016-04-27 | -- | 0.30% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2017-02-28 | -10.24% | 126.20% | 12.07% | 组合基金 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2019-10-22 | -11.06% | -3.60% | -0.81% | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2019-12-24 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2023-04-17 | 4.99% | 4.99% | 4.80% | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2023-05-15 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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