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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-06-08 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-06-01 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-05-25 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-05-18 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-05-11 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-05-04 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-04-27 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-04-20 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-04-13 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-04-04 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-03-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-03-23 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-03-16 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-03-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-03-02 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-02-23 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-02-14 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-02-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-02-02 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-01-26 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-01-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-01-12 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-01-05 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2017-12-29 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2017-12-22 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2017-12-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2017-12-08 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2017-12-01 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2017-11-24 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2017-11-17 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2015-12-23 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2017-05-17 | -- | -0.20% | -0.46% | 相对价值 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2017-05-17 | -- | -0.01% | -0.01% | 相对价值 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2017-06-16 | -- | -0.08% | -0.08% | 相对价值 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2017-06-23 | -- | 4.60% | 4.84% | 相对价值 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2017-07-21 | -- | 1.48% | 1.70% | 相对价值 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2017-07-28 | -- | 7.67% | 9.03% | 相对价值 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2017-08-08 | -- | 1.76% | 7.17% | 相对价值 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2017-08-29 | -- | -0.19% | -0.55% | 相对价值 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2017-09-01 | -- | -0.20% | -0.42% | 相对价值 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2017-09-08 | -- | -0.13% | -0.39% | 相对价值 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2017-09-20 | -- | -0.28% | -0.40% | 相对价值 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2017-09-22 | -- | -0.11% | -0.60% | 相对价值 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2017-09-28 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2017-09-29 | -- | -0.05% | -0.07% | 相对价值 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2017-10-23 | -- | -0.03% | -0.12% | 相对价值 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2017-10-27 | -- | -0.04% | -0.07% | 相对价值 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2017-11-02 | -- | -0.50% | -0.84% | 相对价值 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2017-11-10 | -- | -0.04% | -0.07% | 相对价值 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2017-11-15 | -- | -0.01% | -0.05% | 相对价值 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2017-11-17 | -- | -0.04% | -0.07% | 相对价值 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2018-03-08 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2018-06-14 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 |
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