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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-11-22 | 1.4864 | 1.7300 | 1.12% |
2019-11-15 | 1.4699 | 1.7108 | 0.03% |
2019-11-08 | 1.4695 | 1.7103 | 0.02% |
2019-11-01 | 1.4692 | 1.7100 | 47.66% |
2019-10-25 | 0.9950 | 1.1581 | 0.61% |
2019-10-18 | 0.9890 | 1.1511 | -1.35% |
2019-10-11 | 1.0026 | 1.1669 | 0.26% |
2019-09-30 | 1.0000 | 1.1639 | -2.81% |
2019-09-27 | 1.0939 | 1.1976 | 3.74% |
2019-09-20 | 1.1544 | 1.1544 | 2.12% |
2019-09-12 | 1.1304 | 1.1304 | 4.72% |
2019-09-06 | 1.0794 | 1.0794 | 8.00% |
2019-08-30 | 0.9994 | 0.9994 | -0.20% |
2019-08-23 | 1.0014 | 1.0014 | 1.05% |
2019-08-16 | 0.9910 | 0.9910 | 1.01% |
2019-08-09 | 0.9811 | 0.9811 | -3.96% |
2019-08-02 | 1.0216 | 1.0216 | -1.16% |
2019-07-29 | 1.0336 | 1.0336 | -0.20% |
2019-07-26 | 1.0357 | 1.0357 | 0.25% |
2019-07-19 | 1.0331 | 1.0331 | 0.47% |
2019-07-12 | 1.0283 | 1.0283 | 1.41% |
2019-07-05 | 1.0140 | 1.0140 | -0.56% |
2019-06-28 | 1.0197 | 1.0197 | 0.96% |
2019-06-21 | 1.0100 | 1.0100 | 1.39% |
2019-06-14 | 0.9962 | 0.9962 | 0.73% |
2019-06-06 | 0.9890 | 0.9890 | -5.26% |
2019-05-31 | 1.0439 | 1.0439 | 2.22% |
2019-05-24 | 1.0212 | 1.0212 | 0.24% |
2019-05-17 | 1.0188 | 1.0188 | -0.63% |
2019-05-10 | 1.0253 | 1.0253 | 0.43% |
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