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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-07-13 | 1.0712 | 1.0712 | 0.13% |
2018-07-06 | 1.0698 | 1.0698 | 0.12% |
2018-06-29 | 1.0685 | 1.0685 | 0.13% |
2018-06-22 | 1.0671 | 1.0671 | 0.12% |
2018-06-15 | 1.0658 | 1.0658 | 0.12% |
2018-06-08 | 1.0645 | 1.0645 | 0.13% |
2018-06-01 | 1.0631 | 1.0631 | 0.12% |
2018-05-25 | 1.0618 | 1.0618 | 0.13% |
2018-05-18 | 1.0604 | 1.0604 | 0.12% |
2018-05-11 | 1.0591 | 1.0591 | 0.13% |
2018-05-04 | 1.0577 | 1.0577 | 0.12% |
2018-04-27 | 1.0564 | 1.0564 | 0.13% |
2018-04-20 | 1.0550 | 1.0550 | 0.12% |
2018-04-13 | 1.0537 | 1.0537 | 0.17% |
2018-04-04 | 1.0519 | 1.0519 | 0.09% |
2018-03-30 | 1.0510 | 1.0510 | 0.13% |
2018-03-23 | 1.0496 | 1.0496 | 0.12% |
2018-03-16 | 1.0483 | 1.0483 | 0.13% |
2018-03-09 | 1.0469 | 1.0469 | 0.12% |
2018-03-02 | 1.0456 | 1.0456 | 0.04% |
2018-02-28 | 1.0452 | 1.0452 | 0.10% |
2018-02-23 | 1.0442 | 1.0442 | 0.25% |
2018-02-09 | 1.0416 | 1.0416 | 0.13% |
2018-02-02 | 1.0402 | 1.0402 | 0.04% |
2018-01-31 | 1.0398 | 1.0398 | 0.09% |
2018-01-26 | 1.0389 | 1.0389 | 0.13% |
2018-01-19 | 1.0375 | 1.0375 | 0.13% |
2018-01-12 | 1.0362 | 1.0362 | 0.14% |
2018-01-05 | 1.0348 | 1.0348 | 0.09% |
2017-12-31 | 1.0339 | 1.0339 | 0.04% |
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