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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-04-14 | 12.8391 | 12.8391 | -0.83% |
2021-04-13 | 12.9472 | 12.9472 | -0.74% |
2021-04-12 | 13.0435 | 13.0435 | -0.88% |
2021-04-09 | 13.1593 | 13.1593 | 3.06% |
2021-04-08 | 12.7690 | 12.7690 | -1.37% |
2021-04-07 | 12.9467 | 12.9467 | -3.04% |
2021-04-06 | 13.3531 | 13.3531 | 3.85% |
2021-04-02 | 12.8582 | 12.8582 | 6.42% |
2021-04-01 | 12.0820 | 12.0820 | -2.14% |
2021-03-31 | 12.3468 | 12.3468 | -2.10% |
2021-03-30 | 12.6116 | 12.6116 | 0.19% |
2021-03-29 | 12.5879 | 12.5879 | 1.14% |
2021-03-26 | 12.4462 | 12.4462 | 0.04% |
2021-03-25 | 12.4410 | 12.4410 | 0.00% |
2021-03-24 | 12.4410 | 12.4410 | 0.00% |
2021-03-23 | 12.4410 | 12.4410 | 0.00% |
2021-03-22 | 12.4410 | 12.4410 | 0.00% |
2021-03-19 | 12.4410 | 12.4410 | -0.08% |
2021-03-18 | 12.4514 | 12.4514 | 0.06% |
2021-03-17 | 12.4437 | 12.4437 | 0.00% |
2021-03-16 | 12.4437 | 12.4437 | 0.00% |
2021-03-15 | 12.4437 | 12.4437 | -0.21% |
2021-03-12 | 12.4697 | 12.4697 | 0.00% |
2021-03-11 | 12.4697 | 12.4697 | 0.00% |
2021-03-10 | 12.4697 | 12.4697 | 0.00% |
2021-03-09 | 12.4697 | 12.4697 | 0.00% |
2021-03-08 | 12.4697 | 12.4697 | 0.00% |
2021-03-05 | 12.4697 | 12.4697 | 0.00% |
2021-03-04 | 12.4697 | 12.4697 | -3.47% |
2021-03-03 | 12.9180 | 12.9180 | 6.08% |
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