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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-29 | 1.2452 | 1.2452 | 15.48% |
2024-03-22 | 1.0783 | 1.0783 | 3.20% |
2024-03-15 | 1.0449 | 1.0449 | -0.90% |
2024-03-08 | 1.0544 | 1.0544 | 6.30% |
2024-03-01 | 0.9919 | 0.9919 | 3.79% |
2024-02-29 | 0.9557 | 0.9557 | 2.27% |
2024-02-23 | 0.9345 | 0.9345 | 20.67% |
2024-02-08 | 0.7744 | 0.7744 | 3.24% |
2024-02-02 | 0.7501 | 0.7501 | -7.06% |
2024-01-31 | 0.8071 | 0.8071 | -6.69% |
2024-01-26 | 0.8650 | 0.8650 | -2.04% |
2024-01-19 | 0.8830 | 0.8830 | -6.13% |
2024-01-12 | 0.9407 | 0.9407 | -2.36% |
2024-01-05 | 0.9634 | 0.9634 | -5.59% |
2023-12-29 | 1.0204 | 1.0204 | 3.27% |
2023-12-22 | 0.9881 | 0.9881 | -2.27% |
2023-12-15 | 1.0110 | 1.0110 | 1.06% |
2023-12-08 | 1.0004 | 1.0004 | -1.96% |
2023-12-01 | 1.0204 | 1.0204 | 0.18% |
2023-11-30 | 1.0186 | 1.0186 | 1.49% |
2023-11-24 | 1.0036 | 1.0036 | -1.87% |
2023-11-17 | 1.0227 | 1.0227 | 2.16% |
2023-11-10 | 1.0011 | 1.0011 | 2.28% |
2023-11-03 | 0.9788 | 0.9788 | 1.68% |
2023-10-31 | 0.9626 | 0.9626 | -2.30% |
2023-10-27 | 0.9853 | 0.9853 | 2.14% |
2023-10-20 | 0.9647 | 0.9647 | -5.11% |
2023-10-13 | 1.0167 | 1.0167 | -0.46% |
2023-09-28 | 1.0214 | 1.0214 | 1.13% |
2023-09-22 | 1.0100 | 1.0100 | 1.06% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2022-08-02 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2022-08-02 | -0.18% | 2.18% | 2.13% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2022-08-29 | 16.30% | 4.25% | 2.64% | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2022-09-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2022-09-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2022-09-19 | 5.24% | 9.77% | 11.00% | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2022-10-27 | 17.81% | 24.52% | 16.68% | 复合策略 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2023-01-19 | 2.58% | 3.04% | 5.50% | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2023-02-16 | -10.26% | -8.96% | -17.69% | 股票型 | 主基金 |
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