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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.5655 | 2.0597 | -6.81% |
2024-04-12 | 0.6068 | 2.2101 | -2.35% |
2024-04-03 | 0.6214 | 2.2633 | 5.75% |
2024-03-29 | 0.5876 | 2.1402 | 0.72% |
2024-03-22 | 0.5834 | 2.1249 | 7.58% |
2024-03-15 | 0.5423 | 1.9752 | 6.88% |
2024-03-08 | 0.5074 | 1.8481 | -8.51% |
2024-03-01 | 0.5546 | 2.0200 | 0.09% |
2024-02-23 | 0.5541 | 2.0182 | 22.10% |
2024-02-02 | 0.4538 | 1.6529 | -14.62% |
2024-01-26 | 0.5315 | 1.9359 | -1.72% |
2024-01-19 | 0.5408 | 1.9698 | -2.91% |
2024-01-12 | 0.5570 | 2.0288 | 6.11% |
2024-01-05 | 0.5249 | 1.9119 | -6.55% |
2023-12-29 | 0.5617 | 2.0459 | 10.16% |
2023-12-22 | 0.5099 | 1.8572 | 2.56% |
2023-12-15 | 0.4972 | 1.8109 | -2.15% |
2023-12-08 | 0.5081 | 1.8506 | -1.91% |
2023-12-01 | 0.5180 | 1.8867 | -11.15% |
2023-11-24 | 0.5830 | 2.1235 | -8.49% |
2023-11-17 | 0.6371 | 2.3205 | 1.99% |
2023-11-10 | 0.6247 | 2.2753 | 1.08% |
2023-11-03 | 0.6180 | 2.2509 | -3.41% |
2023-10-27 | 0.6398 | 2.3303 | -1.37% |
2023-10-20 | 0.6487 | 2.3627 | -11.38% |
2023-10-13 | 0.7320 | 2.6661 | 3.09% |
2023-09-28 | 0.7101 | 2.5863 | 3.75% |
2023-09-22 | 0.6844 | 2.4927 | -0.12% |
2023-09-15 | 0.6852 | 2.4956 | -2.53% |
2023-09-08 | 0.7030 | 2.5604 | -12.44% |
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