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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-05-19 | 1.4570 | 2.3978 | 5.61% |
2023-05-12 | 1.3796 | 2.2704 | 3.00% |
2023-05-05 | 1.3394 | 2.2042 | -1.42% |
2023-04-28 | 1.3587 | 2.2360 | -4.56% |
2023-04-21 | 1.4236 | 2.3428 | -9.98% |
2023-04-14 | 1.5814 | 2.6025 | 5.51% |
2023-03-31 | 1.4988 | 2.4666 | -1.33% |
2023-03-24 | 1.5190 | 2.4998 | 1.48% |
2023-03-17 | 1.4969 | 2.4634 | 4.96% |
2023-03-10 | 1.4261 | 2.3469 | -3.85% |
2023-03-03 | 1.4833 | 2.4410 | 5.16% |
2023-02-24 | 1.4105 | 2.3212 | 1.44% |
2023-02-17 | 1.3905 | 2.2883 | -1.09% |
2023-02-10 | 1.4058 | 2.3135 | 1.91% |
2023-02-03 | 1.3795 | 2.2702 | 4.21% |
2023-01-20 | 1.3237 | 2.1784 | 3.69% |
2023-01-13 | 1.2766 | 2.1009 | 0.68% |
2023-01-06 | 1.2680 | 2.0867 | 2.87% |
2022-12-30 | 1.2326 | 2.0284 | -1.44% |
2022-12-23 | 1.2506 | 2.0580 | -7.56% |
2022-12-16 | 1.3529 | 2.2264 | 3.87% |
2022-12-09 | 1.3025 | 2.1435 | -0.91% |
2022-12-02 | 1.3145 | 2.1632 | 1.12% |
2022-11-25 | 1.3000 | 2.1393 | -4.15% |
2022-11-18 | 1.3563 | 2.2320 | 3.98% |
2022-11-11 | 1.3044 | 2.1466 | -1.75% |
2022-11-04 | 1.3277 | 2.1849 | 2.50% |
2022-10-28 | 1.2954 | 2.1317 | -0.35% |
2022-10-21 | 1.2999 | 2.1391 | 3.34% |
2022-10-14 | 1.2579 | 2.0700 | 3.13% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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